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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 994.00 | 17 121.00 | 23 872.00 | 40 994.00 |
040 Immobilisations financières | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 391.00 | 17 121.00 | 255 269.00 | 272 391.00 |
060 Stock marchandises | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
072 Créances – Autres | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
084 Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
110 Total général Actif | 287 818.00 | 17 121.00 | 270 697.00 | 287 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 580.00 | 278 979.00 | | 165 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 332.00 | 185 944.00 | | 129 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 481.00 | 1 093.00 | | 4 481.00 |
230 Autres produits | 30 355.00 | 689.00 | | 30 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 747.00 | 466 705.00 | | 329 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 950.00 | 195 223.00 | | 110 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 022.00 | -7 240.00 | | 10 022.00 |
242 Autres charges externes. | 96 257.00 | 103 782.00 | | 96 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 039.00 | 18 853.00 | | 8 039.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 590.00 | 98 403.00 | | 71 590.00 |
252 Charges sociales | 32 372.00 | 38 188.00 | | 32 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 864.00 | 8 096.00 | | 7 864.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 341.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 103.00 | 455 647.00 | | 337 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 355.00 | 11 059.00 | | -7 355.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 380.00 | 4 172.00 | | 4 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 902.00 | 4 057.00 | | 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -426.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 637.00 | 6 255.00 | | -12 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 852.00 | | | 267 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |