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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 079.00 | 240 309.00 | 256 770.00 | 497 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 779.00 | 240 309.00 | 260 470.00 | 500 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 402.00 | 240 309.00 | 264 093.00 | 504 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 802.00 | | | -185 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 382.00 | | | -52 382.00 |
DL TOTAL (I) | -237 184.00 | | | -237 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 698.00 | | | 454 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 277.00 | | | 501 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 093.00 | | | 264 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 374.00 | | | 463 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 831.00 | | 113 831.00 | 113 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 831.00 | | 113 831.00 | 113 831.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 070.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 835.00 | | | 113 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 217.00 | | | 166 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 382.00 | | | -52 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 779.00 | | | 500 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 079.00 | | | 497 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 238.00 | 63 070.00 | | 177 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 238.00 | 63 070.00 | | 177 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 216.00 | 4 810.00 | 20 008.00 | 40 216.00 |
VI Groupe et associés | 454 628.00 | 454 628.00 | | 454 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 044.00 | 1 344.00 | 3 700.00 | 5 044.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 779.00 | 463 373.00 | 20 008.00 | 498 779.00 |