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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 136.00 | | 225 136.00 | 225 136.00 |
BZ Autres créances | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CF Disponibilités | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 406.00 | | 261 406.00 | 261 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 113.00 | 525.00 | | 3 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 371.00 | 27 588.00 | | 58 371.00 |
DL TOTAL (I) | 151 483.00 | 93 113.00 | | 151 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 329.00 | 131 708.00 | | 103 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 478.00 | 1 301.00 | | 5 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 923.00 | 134 125.00 | | 109 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 406.00 | 227 238.00 | | 261 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 474.00 | 30 797.00 | | 35 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 274.00 | | | -3 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 33 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629.00 | 5 412.00 | | 1 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 371.00 | 27 588.00 | | 58 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 329.00 | 28 880.00 | 74 449.00 | 103 329.00 |
VI Groupe et associés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 923.00 | 35 474.00 | 74 449.00 | 109 923.00 |