| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 432.00 | 1 329.00 | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 293 341.00 | | 293 341.00 | 293 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526.00 | 418.00 | 2 108.00 | 2 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 210.00 | 149 933.00 | 13 277.00 | 163 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 191.00 | 150 783.00 | 320 408.00 | 471 191.00 |
BT Marchandises | 222 984.00 | | 222 984.00 | 222 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 991.00 | | 199 991.00 | 199 991.00 |
BZ Autres créances | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
CF Disponibilités | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 702.00 | | 532 702.00 | 532 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 893.00 | 150 783.00 | 853 110.00 | 1 003 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 54 554.00 | 46 632.00 | | 54 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 163.00 | 7 922.00 | | 43 163.00 |
DL TOTAL (I) | 317 717.00 | 274 554.00 | | 317 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 181.00 | 230 741.00 | | 191 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 647.00 | 63 387.00 | | 63 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 947.00 | 366 470.00 | | 261 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 769.00 | 8 348.00 | | 16 769.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | 3 490.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 393.00 | 672 436.00 | | 535 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 110.00 | 946 990.00 | | 853 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 844.00 | 481 305.00 | | 384 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 127.00 | | 6 817.00 | 467 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 753.00 | 471 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 904.00 | 295 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 165 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 245.00 | | 1 761.00 | 295 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 803.00 | | 4 782.00 | 161 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 078.00 | | 274.00 | 10 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 220.00 | 11 420.00 | 1 857.00 | 141 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 920.00 | 1 008.00 | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 700.00 | 10 500.00 | 849.00 | 140 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 947.00 | 261 947.00 | | 261 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
UX Autres créances clients | 199 991.00 | 199 991.00 | | 199 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 131.00 | 40 582.00 | 150 549.00 | 191 131.00 |
VI Groupe et associés | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 371.00 | 271 371.00 | | 271 371.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 393.00 | 384 844.00 | 150 549.00 | 535 393.00 |