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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 000.00 | | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 128.00 | 2 561.00 | 1 567.00 | 4 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 275.00 | 71 430.00 | 100 845.00 | 172 275.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 973.00 | 1 802.00 | 12 171.00 | 13 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 332.00 | 80 787.00 | 1 239 545.00 | 1 320 332.00 |
BT Marchandises | 110 621.00 | | 110 621.00 | 110 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
BZ Autres créances | 88 270.00 | | 88 270.00 | 88 270.00 |
CF Disponibilités | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 092.00 | | 269 092.00 | 269 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 424.00 | 80 787.00 | 1 508 637.00 | 1 589 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 742.00 | | | 742.00 |
DG Autres réserves | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
DH Report à nouveau | | -114 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 554.00 | 129 324.00 | | 62 554.00 |
DL TOTAL (I) | 327 386.00 | 264 832.00 | | 327 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 639.00 | 1 164 003.00 | | 1 060 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 42.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 044.00 | 46 083.00 | | 63 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 560.00 | 35 690.00 | | 57 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 251.00 | 1 245 818.00 | | 1 181 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 637.00 | 1 510 650.00 | | 1 508 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 524.00 | 202 015.00 | | 251 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 059.00 | | 29 387.00 | 1 301 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 115.00 | 1 320 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 115.00 | 176 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 994.00 | | | 1 126 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 480.00 | | 28 037.00 | 158 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 585.00 | | 1 350.00 | 15 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 546.00 | 41 431.00 | 5 992.00 | 43 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 552.00 | 41 431.00 | 5 992.00 | 38 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 321.00 | 481.00 | | 1 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321.00 | 481.00 | | 1 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321.00 | 481.00 | | 1 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
UX Autres créances clients | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VB T. V. A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 498.00 | 130 771.00 | 467 301.00 | 1 060 498.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 358.00 | | | 123 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 483.00 | 80 483.00 | | 80 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 528.00 | 133 528.00 | | 133 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 251.00 | 251 524.00 | 467 301.00 | 1 181 251.00 |