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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 514 332.00 | | 17 514 332.00 | 17 514 332.00 |
BZ Autres créances | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 544 601.00 | | 17 544 601.00 | 17 544 601.00 |
CU Autres participations | 17 514 332.00 | | 17 514 332.00 | 17 514 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 769.00 | | | 110 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 753 760.00 | | | 7 753 760.00 |
DH Report à nouveau | -176 282.00 | | | -176 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 282.00 | | | -176 282.00 |
DL TOTAL (I) | 7 688 247.00 | | | 7 688 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 649 062.00 | | | 9 649 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 749.00 | | | 63 749.00 |
EA Autres dettes | 143 543.00 | | | 143 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 856 355.00 | | | 9 856 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 544 601.00 | | | 17 544 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 856 355.00 | | | 9 856 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 252.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 335.00 | | | 176 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 282.00 | | | -176 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 514 332.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 514 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 514 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 514 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 333.00 | 453 333.00 | | 453 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 249.00 | 59 249.00 | | 59 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 543.00 | 143 543.00 | | 143 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 649 062.00 | 9 649 062.00 | | 9 649 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 856 355.00 | 9 856 355.00 | | 9 856 355.00 |