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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | 787.00 | 663.00 | 1 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 950.00 | 787.00 | 230 163.00 | 230 950.00 |
BZ Autres créances | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CF Disponibilités | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 383.00 | 787.00 | 264 595.00 | 265 383.00 |
CU Autres participations | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 268.00 | | | 259 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 680.00 | | | 260 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 595.00 | | | 264 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 230 950.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 229 500.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 787.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VC Groupe et associés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VI Groupe et associés | 259 268.00 | 259 268.00 | | 259 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 110.00 | 9 360.00 | 114 750.00 | 124 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 680.00 | 260 680.00 | | 260 680.00 |