| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 13 460.00 | 490.00 | 13 950.00 |
AH Fonds commercial | 70 818.00 | | 70 818.00 | 70 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 32 485.00 | 7 521.00 | 24 964.00 | 32 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 485.00 | 180 910.00 | 37 575.00 | 218 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 998.00 | 114 805.00 | 37 193.00 | 151 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 372.00 | | 58 372.00 | 58 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 278.00 | 316 696.00 | 243 582.00 | 560 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BN En cours de production de biens | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BT Marchandises | 1 191 105.00 | 252 191.00 | 938 914.00 | 1 191 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 333.00 | | 153 333.00 | 153 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 675.00 | 12 569.00 | 802 106.00 | 814 675.00 |
BZ Autres créances | 179 598.00 | | 179 598.00 | 179 598.00 |
CF Disponibilités | 321 073.00 | | 321 073.00 | 321 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 706.00 | 264 761.00 | 2 418 945.00 | 2 683 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 985.00 | 581 457.00 | 2 662 527.00 | 3 243 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 575 310.00 | | | 575 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 017.00 | | | 74 017.00 |
DL TOTAL (I) | 765 634.00 | | | 765 634.00 |
DP Provisions pour risques | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 658.00 | | | 808 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 864.00 | | | 173 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 869.00 | | | 583 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 859.00 | | | 323 859.00 |
EA Autres dettes | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 563.00 | | | 1 893 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 527.00 | | | 2 662 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 190.00 | | | 1 706 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 952 875.00 | 20 300.00 | 4 973 175.00 | 4 952 875.00 |
FD Production vendue biens | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
FG Production vendue services | 524 185.00 | | 524 185.00 | 524 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 495 844.00 | 20 300.00 | 5 516 144.00 | 5 495 844.00 |
FM Production stockée | | | -1 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 614 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 897 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 532 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 956.00 | | | 79 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 143.00 | | | -4 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 386.00 | | | -3 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 625 098.00 | | | 5 625 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 551 080.00 | | | 5 551 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 017.00 | | | 74 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 585.00 | | 66 022.00 | 549 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 329.00 | 560 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 329.00 | 402 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 568.00 | | | 87 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 878.00 | | 56 419.00 | 401 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 139.00 | | 9 602.00 | 60 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 410.00 | 28 725.00 | 52 439.00 | 340 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 060.00 | 400.00 | | 13 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 350.00 | 28 325.00 | 52 439.00 | 327 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630.00 | 2 700.00 | | 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 660.00 | 30 295.00 | 5 764.00 | 227 660.00 |
6T Sur comptes clients | 16 726.00 | 2 314.00 | 6 471.00 | 16 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 387.00 | 32 609.00 | 12 236.00 | 244 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 017.00 | 35 309.00 | 12 236.00 | 245 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 309.00 | 12 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 869.00 | 583 869.00 | | 583 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 315.00 | 148 315.00 | | 148 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 247.00 | 101 247.00 | | 101 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
UX Autres créances clients | 796 827.00 | 796 827.00 | | 796 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 658.00 | 25 149.00 | 13 509.00 | 38 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 558.00 | 123 558.00 | | 123 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 115.00 | 1 061 115.00 | | 1 061 115.00 |
VW T.V.A. | 68 170.00 | 68 170.00 | | 68 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 699.00 | 1 706 190.00 | 13 509.00 | 1 719 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
ST Autres comptes | 273 553.00 | | | 273 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 445.00 | | | 97 445.00 |
YT Sous‐traitance | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 135 811.00 | | | 1 135 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 852 507.00 | | | 852 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 077.00 | | | 455 077.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |