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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602.00 | 1 213.00 | 389.00 | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 830.00 | 377 830.00 | | 377 830.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | -370.00 | | -370.00 | -370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 870.00 | 401 268.00 | 2 603.00 | 403 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688 218.00 | | 688 218.00 | 688 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 828 762.00 | | 22 828 762.00 | 22 828 762.00 |
BZ Autres créances | 33 341 969.00 | | 33 341 969.00 | 33 341 969.00 |
CF Disponibilités | 153 979.00 | | 153 979.00 | 153 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 033 768.00 | | 57 033 768.00 | 57 033 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 437 638.00 | 401 268.00 | 57 036 370.00 | 57 437 638.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 426.00 | 419.00 | | -239 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682 713.00 | -239 844.00 | | 1 682 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 287.00 | 90 574.00 | | 1 773 287.00 |
DP Provisions pour risques | 594 848.00 | 852 595.00 | | 594 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 368.00 | 80 583.00 | | 113 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 708 216.00 | 933 178.00 | | 708 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 391.00 | 54 401.00 | | 6 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 216 358.00 | 19 873 155.00 | | 26 216 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 307 217.00 | 5 069 491.00 | | 7 307 217.00 |
EA Autres dettes | 11 395 701.00 | 5 894 331.00 | | 11 395 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 129 200.00 | 2 166 360.00 | | 5 129 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 554 867.00 | 37 557 738.00 | | 54 554 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 036 370.00 | 38 581 491.00 | | 57 036 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 976 646.00 | | 88 976 646.00 | 88 976 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 976 646.00 | | 88 976 646.00 | 88 976 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 608 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 387 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 261 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 179 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 853 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 270.00 | |
GE Autres charges | | | 39 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 255 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353 802.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 593.00 | 322 780.00 | | 338 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 889.00 | 142 734.00 | | 272 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 363.00 | 322 780.00 | | 338 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 252.00 | 465 514.00 | | 611 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 659.00 | -142 734.00 | | -272 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 550.00 | -145 675.00 | | 17 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 592 550.00 | 53 471 582.00 | | 90 592 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 909 837.00 | 53 711 426.00 | | 88 909 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682 713.00 | -239 844.00 | | 1 682 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 870.00 | | | 403 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 432.00 | | | 379 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 999.00 | 269.00 | | 400 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 112.00 | 112.00 | | 22 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 887.00 | 156.00 | | 378 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 933 178.00 | 393 633.00 | 618 595.00 | 933 178.00 |
6T Sur comptes clients | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 180.00 | 393 633.00 | 645 597.00 | 960 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 270.00 | 322 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 338 363.00 | 322 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 216 358.00 | 26 216 358.00 | | 26 216 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 644.00 | 339 644.00 | | 339 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 541.00 | 875 541.00 | | 875 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 257 115.00 | 8 257 115.00 | | 8 257 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 129 200.00 | 5 129 200.00 | | 5 129 200.00 |
UP Prêts | -370.00 | -370.00 | | -370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 22 828 762.00 | 22 828 762.00 | | 22 828 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 915.00 | 99 915.00 | | 99 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 414.00 | 135 414.00 | | 135 414.00 |
VB T. V. A. | 2 626 119.00 | 2 626 119.00 | | 2 626 119.00 |
VC Groupe et associés | 17 003 447.00 | 17 003 447.00 | | 17 003 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VI Groupe et associés | 3 138 586.00 | 3 138 586.00 | | 3 138 586.00 |
VP Divers | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 309.00 | 198 309.00 | | 198 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 461 420.00 | 13 461 420.00 | | 13 461 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 192 284.00 | 56 191 201.00 | 1 083.00 | 56 192 284.00 |
VW T.V.A. | 5 893 722.00 | 5 893 722.00 | | 5 893 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 054 867.00 | 50 054 867.00 | | 50 054 867.00 |