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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AN Terrains | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
AP Constructions | 166 150.00 | 142 778.00 | 23 372.00 | 166 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 015.00 | 31 776.00 | 8 239.00 | 40 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 656.00 | 315 504.00 | 66 152.00 | 381 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 166.00 | | 118 166.00 | 118 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 396.00 | 492 975.00 | 229 422.00 | 722 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 662.00 | | 252 662.00 | 252 662.00 |
BZ Autres créances | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 246 539.00 | | 246 539.00 | 246 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 303.00 | | 557 303.00 | 557 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 699.00 | 492 975.00 | 786 725.00 | 1 279 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
DG Autres réserves | 89 660.00 | 88 194.00 | | 89 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 365.00 | 81 467.00 | | 110 365.00 |
DL TOTAL (I) | 256 654.00 | 226 288.00 | | 256 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 839.00 | 22 443.00 | | 82 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 097.00 | 40 868.00 | | 61 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 710.00 | 329 991.00 | | 382 710.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | 3 736.00 | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 071.00 | 397 038.00 | | 530 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 725.00 | 623 326.00 | | 786 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 930.00 | 391 401.00 | | 477 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 395.00 | | 140 198.00 | 599 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 197.00 | 722 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 197.00 | 712 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 618.00 | | 140 198.00 | 589 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 356.00 | 29 816.00 | 17 197.00 | 480 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 439.00 | 29 816.00 | 17 197.00 | 477 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 699.00 | 202 699.00 | | 202 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 678.00 | 124 678.00 | | 124 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 252 662.00 | 252 662.00 | | 252 662.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 801.00 | 30 660.00 | 52 141.00 | 82 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 423.00 | 272 423.00 | | 272 423.00 |
VW T.V.A. | 53 194.00 | 53 194.00 | | 53 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 071.00 | 477 930.00 | 52 141.00 | 530 071.00 |