| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 57 137.00 | 56 006.00 | 1 131.00 | 57 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 451.00 | 8 228.00 | 10 224.00 | 18 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 930.00 | 145 414.00 | 90 516.00 | 235 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 662.00 | 241 049.00 | 215 613.00 | 456 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 371.00 | | 96 371.00 | 96 371.00 |
BN En cours de production de biens | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 689.00 | 41 451.00 | 655 237.00 | 696 689.00 |
BZ Autres créances | 170 117.00 | | 170 117.00 | 170 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CF Disponibilités | 862 645.00 | | 862 645.00 | 862 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 600.00 | 41 451.00 | 1 855 149.00 | 1 896 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 263.00 | 282 501.00 | 2 070 762.00 | 2 353 263.00 |
CU Autres participations | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 016.00 | 150 016.00 | | 150 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 639 883.00 | 639 883.00 | | 639 883.00 |
DH Report à nouveau | -66 273.00 | -66 273.00 | | -66 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 289.00 | 303 042.00 | | 271 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 915.00 | 1 041 668.00 | | 1 009 915.00 |
DP Provisions pour risques | 19 909.00 | 8 256.00 | | 19 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 909.00 | 8 256.00 | | 19 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 010.00 | 61 895.00 | | 75 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1 347.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 902.00 | 6 922.00 | | 267 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 887.00 | 233 081.00 | | 180 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 444.00 | 419 148.00 | | 390 444.00 |
EA Autres dettes | 7 458.00 | 165 215.00 | | 7 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 237.00 | | | 119 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 938.00 | 887 607.00 | | 1 040 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 762.00 | 1 937 532.00 | | 2 070 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 267.00 | 847 564.00 | | 991 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 199 144.00 | | 4 199 144.00 | 4 199 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 144.00 | | 4 199 144.00 | 4 199 144.00 |
FM Production stockée | | | -261 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 653.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 578.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 18 951.00 | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | 18 951.00 | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 1 461.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 1 461.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | 17 491.00 | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 948.00 | 65 774.00 | | 98 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 926.00 | 3 284 643.00 | | 4 026 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 637.00 | 2 981 600.00 | | 3 755 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 289.00 | 303 042.00 | | 271 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 055.00 | | 51 157.00 | 418 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 549.00 | 456 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 549.00 | 311 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 401.00 | | | 109 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 957.00 | | 51 111.00 | 272 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 697.00 | | 46.00 | 35 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 165.00 | 31 433.00 | 12 549.00 | 222 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 616.00 | 2 786.00 | | 28 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 550.00 | 28 648.00 | 12 549.00 | 193 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 977.00 | 907 977.00 | | 907 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 887.00 | 180 887.00 | | 180 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 650.00 | 93 650.00 | | 93 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 237.00 | 119 237.00 | | 119 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 635 293.00 | 635 293.00 | | 635 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
VB T. V. A. | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 104.00 | 23 434.00 | 49 670.00 | 73 104.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 550.00 | 132 550.00 | | 132 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 977.00 | 907 977.00 | | 907 977.00 |
VW T.V.A. | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 036.00 | 723 365.00 | 49 670.00 | 773 036.00 |