| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 736.00 | 70 024.00 | 2 712.00 | 72 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
BF Prêts | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 188.00 | 106 904.00 | 79 285.00 | 186 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
BN En cours de production de biens | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 961.00 | | 482 961.00 | 482 961.00 |
BZ Autres créances | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 285.00 | | 452 285.00 | 452 285.00 |
CF Disponibilités | 252 191.00 | | 252 191.00 | 252 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 263.00 | | 1 276 263.00 | 1 276 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 451.00 | 106 904.00 | 1 355 548.00 | 1 462 451.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 869 552.00 | 1 077 318.00 | | 869 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 513.00 | 92 234.00 | | -32 513.00 |
DL TOTAL (I) | 956 099.00 | 1 288 612.00 | | 956 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 136.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 732.00 | 53 581.00 | | 44 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 499.00 | 106 821.00 | | 137 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 094.00 | 206 295.00 | | 191 094.00 |
EA Autres dettes | 25 909.00 | 29 652.00 | | 25 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 449.00 | 396 485.00 | | 399 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 548.00 | 1 685 097.00 | | 1 355 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 848 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 848 813.00 | |
FM Production stockée | | | 13 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 733.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 324.00 | 2 026 118.00 | | 1 901 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 838.00 | 1 933 884.00 | | 1 933 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 513.00 | 92 234.00 | | -32 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 044.00 | | 549.00 | 191 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 405.00 | 3 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 405.00 | 186 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 407.00 | | | 107 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 253.00 | | 549.00 | 8 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 827.00 | 1 077.00 | | 105 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 618.00 | 1 077.00 | | 103 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 499.00 | 137 499.00 | | 137 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 925.00 | 63 925.00 | | 63 925.00 |
UP Prêts | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 482 961.00 | 482 961.00 | | 482 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
VI Groupe et associés | 70 641.00 | 70 641.00 | | 70 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 242.00 | 536 845.00 | 3 397.00 | 540 242.00 |
VW T.V.A. | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 449.00 | 399 449.00 | | 399 449.00 |