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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 671.00 | 29 452.00 | 220.00 | 29 671.00 |
AP Constructions | 303 915.00 | 276 146.00 | 27 769.00 | 303 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 741.00 | 73 593.00 | 5 148.00 | 78 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 314.00 | 325 786.00 | 116 529.00 | 442 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 294.00 | 704 976.00 | 169 318.00 | 874 294.00 |
BT Marchandises | 814 375.00 | 45 838.00 | 768 537.00 | 814 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 313.00 | | 270 313.00 | 270 313.00 |
BZ Autres créances | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CF Disponibilités | 68 382.00 | | 68 382.00 | 68 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 072.00 | 45 838.00 | 1 118 234.00 | 1 164 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 366.00 | 750 814.00 | 1 287 552.00 | 2 038 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 787 332.00 | 785 311.00 | | 787 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 014.00 | 2 021.00 | | 18 014.00 |
DL TOTAL (I) | 981 346.00 | 963 332.00 | | 981 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 779.00 | 24 939.00 | | 77 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 556.00 | 7 536.00 | | 7 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 669.00 | 185 904.00 | | 59 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 844.00 | 194 341.00 | | 125 844.00 |
EA Autres dettes | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 205.00 | 412 719.00 | | 306 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 551.00 | 1 376 051.00 | | 1 287 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 270.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 270.00 | 824 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 369.00 | | 302.00 | 29 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 998.00 | | 77 243.00 | 883 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 981.00 | 64 265.00 | 136 270.00 | 776 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 369.00 | 83.00 | | 29 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 612.00 | 64 182.00 | 136 270.00 | 747 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 844.00 | 125 844.00 | | 125 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
UX Autres créances clients | 270 313.00 | 270 313.00 | | 270 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 683.00 | 70 939.00 | 6 743.00 | 77 683.00 |
VI Groupe et associés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -52 744.00 | | | -52 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 968.00 | 281 315.00 | 19 653.00 | 300 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 205.00 | 299 461.00 | 6 743.00 | 306 205.00 |