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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 242.00 | 283 835.00 | 297 407.00 | 581 242.00 |
AH Fonds commercial | 868 338.00 | | 868 338.00 | 868 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 200.00 | 56 100.00 | 6 100.00 | 62 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 986 896.00 | 16 368 313.00 | 145 618 583.00 | 161 986 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 8 500 000.00 | 1 959 657.00 | 6 540 343.00 | 8 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 728 535.00 | | 6 728 536.00 | 6 728 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 014 917.00 | 18 954 999.00 | 160 059 917.00 | 179 014 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392 818.00 | 416 025.00 | 2 976 794.00 | 3 392 818.00 |
BZ Autres créances | 483 633.00 | | 483 634.00 | 483 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 579.00 | | 240 579.00 | 240 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 568.00 | | 386 568.00 | 386 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 598.00 | 416 025.00 | 4 087 573.00 | 4 503 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 246 329.00 | | 246 330.00 | 246 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 764 844.00 | 19 371 024.00 | 164 393 821.00 | 183 764 844.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 219 793.00 | 219 793.00 | | 219 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 679 354.00 | 3 679 354.00 | | 3 679 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 925 368.00 | 12 925 368.00 | | 12 925 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 367 936.00 | 367 936.00 | | 367 936.00 |
DG Autres réserves | 1 011 508.00 | 1 011 508.00 | | 1 011 508.00 |
DH Report à nouveau | 46 594 865.00 | 39 890 897.00 | | 46 594 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 670 665.00 | 11 713 812.00 | | 13 670 665.00 |
DK Provisions réglementées | 1 977 923.00 | 1 752 415.00 | | 1 977 923.00 |
DL TOTAL (I) | 80 227 620.00 | 71 341 290.00 | | 80 227 620.00 |
DP Provisions pour risques | 416 502.00 | 91 051.00 | | 416 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 502.00 | 91 051.00 | | 416 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 465 410.00 | 44 135 905.00 | | 44 465 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 988 167.00 | 25 612 587.00 | | 33 988 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 880.00 | 638 100.00 | | 1 537 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 458.00 | 554 304.00 | | 1 325 458.00 |
EA Autres dettes | 2 236 411.00 | 2 723 174.00 | | 2 236 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 553 326.00 | 73 484 071.00 | | 83 553 326.00 |
ED (V) | 196 374.00 | 183 993.00 | | 196 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 393 821.00 | 145 280 405.00 | | 164 393 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -12 634.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 335 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 322 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 137 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 460 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 618 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 172.00 | |
GE Autres charges | | | 6 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 303 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 925 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 035 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 118 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 263 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 496 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 837 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 993 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 320.00 | 29 229.00 | | 35 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 465.00 | 409 628.00 | | 258 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 145.00 | -380 399.00 | | -223 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 968.00 | -595 132.00 | | 99 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 758 881.00 | 20 457 393.00 | | 24 758 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 088 216.00 | 8 743 581.00 | | 11 088 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 670 665.00 | 11 713 812.00 | | 13 670 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 528 905.00 | 27 528 905.00 | | 27 528 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 880.00 | 1 537 880.00 | | 1 537 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 458.00 | 132.00 | | 1 325 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 695 673.00 | 8 695 673.00 | | 8 695 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 186 266.00 | | 57 186 266.00 | 57 186 266.00 |
UX Autres créances clients | 3 876 452.00 | 3 876 452.00 | | 3 876 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 465 410.00 | 11 922 852.00 | 30 293 864.00 | 44 465 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 062 718.00 | 3 876 452.00 | 57 186 266.00 | 61 062 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 553 326.00 | 51 010 768.00 | 30 293 864.00 | 83 553 326.00 |