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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 15.00 | 64.00 | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 232.00 | 707.00 | 6 525.00 | 7 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 084.00 | 3 352.00 | 39 732.00 | 43 084.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 505.00 | 4 074.00 | 458 431.00 | 462 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 660 123.00 | 58 028.00 | 1 602 095.00 | 1 660 123.00 |
CF Disponibilités | 542 317.00 | | 542 317.00 | 542 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 092.00 | 58 028.00 | 2 181 064.00 | 2 239 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 597.00 | 62 102.00 | 2 639 495.00 | 2 701 597.00 |
CU Autres participations | 376 598.00 | | 376 598.00 | 376 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 582.00 | 122 582.00 | | 122 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 476.00 | 986 095.00 | | 1 180 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 848.00 | 194 381.00 | | 972 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 906.00 | 1 578 058.00 | | 2 550 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 642.00 | 145 569.00 | | 77 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 427.00 | 19 885.00 | | 10 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520.00 | 22 036.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 589.00 | 307 981.00 | | 88 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 495.00 | 1 886 039.00 | | 2 639 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 589.00 | 307 981.00 | | 88 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 438.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 814.00 | 36 220.00 | | 15 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 311 798.00 | | | 2 311 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311 798.00 | | | 2 311 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 666.00 | 3 500.00 | | 4 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162 658.00 | 6 802.00 | | 1 162 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166 658.00 | 10 302.00 | | 1 166 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 145 141.00 | -10 302.00 | | 1 145 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807.00 | -8 672.00 | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 050.00 | 396 987.00 | | 2 318 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 202.00 | 202 606.00 | | 1 345 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 848.00 | 194 381.00 | | 972 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 817.00 | | 58 805.00 | 1 643 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 176 420.00 | 412 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 180.00 | 1 202 937.00 | 462 505.00 | 37 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 180.00 | 26 517.00 | 50 317.00 | 37 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 604.00 | | 46 409.00 | 67 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576 213.00 | | 12 317.00 | 1 576 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 143.00 | 3 885.00 | 24 953.00 | 25 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 143.00 | 3 870.00 | 24 953.00 | 25 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 58 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VI Groupe et associés | 77 642.00 | 77 642.00 | | 77 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 827.00 | | | 119 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 163.00 | 36 652.00 | 35 511.00 | 72 163.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 589.00 | 88 589.00 | | 88 589.00 |