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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 545.00 | 477.00 | 1 022.00 |
AH Fonds commercial | 97 530.00 | | 97 530.00 | 97 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 666.00 | 113 521.00 | 11 145.00 | 124 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 724.00 | 57 412.00 | 22 312.00 | 79 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 843.00 | 171 478.00 | 137 365.00 | 308 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 172.00 | 87 007.00 | 271 165.00 | 358 172.00 |
BZ Autres créances | 55 433.00 | | 55 433.00 | 55 433.00 |
CF Disponibilités | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 211.00 | 87 007.00 | 339 204.00 | 426 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 054.00 | 258 485.00 | 476 569.00 | 735 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 123.00 | | | 165 123.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 47 376.00 | 135 208.00 | | 47 376.00 |
DH Report à nouveau | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 734.00 | -87 835.00 | | -53 734.00 |
DL TOTAL (I) | 30 672.00 | 84 405.00 | | 30 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 808.00 | 123 390.00 | | 50 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 448.00 | 39 860.00 | | 45 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 924.00 | 120 827.00 | | 120 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 917.00 | 185 970.00 | | 220 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 799.00 | 37 447.00 | | 7 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 897.00 | 507 493.00 | | 445 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 569.00 | 591 898.00 | | 476 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 538.00 | 50 794.00 | | 142 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 879.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 029 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 029 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 592.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 527.00 | 10 318.00 | | 3 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 661.00 | 10 318.00 | | 6 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 440.00 | 45 941.00 | | 6 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 440.00 | 45 941.00 | | 6 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | -35 623.00 | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 960.00 | 830 406.00 | | 1 040 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 694.00 | 918 241.00 | | 1 094 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 734.00 | -87 835.00 | | -53 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 248.00 | | 10 593.00 | 298 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 552.00 | | | 98 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 812.00 | | 10 578.00 | 193 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 885.00 | | 15.00 | 5 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 232.00 | 25 246.00 | | 146 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 247.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 934.00 | 24 999.00 | | 145 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 924.00 | 58 906.00 | 62 018.00 | 120 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 917.00 | 193 397.00 | 27 520.00 | 220 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 247.00 | 13 247.00 | 40 000.00 | 53 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 358 172.00 | 193 049.00 | 165 123.00 | 358 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 808.00 | 37 808.00 | 13 000.00 | 50 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 138.00 | 256 465.00 | 169 673.00 | 426 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 896.00 | 303 358.00 | 142 538.00 | 445 896.00 |