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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 123.00 | 12 876.00 | 2 246.00 | 15 123.00 |
AN Terrains | 144 357.00 | 955.00 | 143 402.00 | 144 357.00 |
AP Constructions | 1 204 070.00 | 318 575.00 | 885 494.00 | 1 204 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 131.00 | 111 147.00 | 50 984.00 | 162 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 032 875.00 | | 1 032 875.00 | 1 032 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 779 468.00 | 1 962 717.00 | 6 816 751.00 | 8 779 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 999.00 | | 687 999.00 | 687 999.00 |
BZ Autres créances | 667 232.00 | 120 295.00 | 546 936.00 | 667 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CF Disponibilités | 2 138 992.00 | | 2 138 992.00 | 2 138 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 713.00 | 120 295.00 | 3 422 417.00 | 3 542 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 322 182.00 | 2 083 012.00 | 10 239 169.00 | 12 322 182.00 |
CU Autres participations | 6 183 817.00 | 1 518 500.00 | 4 665 317.00 | 6 183 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 600.00 | | | 593 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 752.00 | | | 643 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
DG Autres réserves | 442 584.00 | | | 442 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 532.00 | | | 1 463 532.00 |
DK Provisions réglementées | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 706.00 | | | 3 207 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 829.00 | | | 1 469 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 518 570.00 | | | 4 518 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 188.00 | | | 715 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 360.00 | | | 309 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 031 462.00 | | | 7 031 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 239 169.00 | | | 10 239 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 913 247.00 | | | 5 913 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 844 596.00 | | 4 844 596.00 | 4 844 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 844 596.00 | | 4 844 596.00 | 4 844 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 054 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 868 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 295.00 | |
GE Autres charges | | | 94 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 255 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 288 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 911.00 | | | 124 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 159.00 | | | 83 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 875.00 | | | 84 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 450.00 | | | 88 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 677.00 | | | 90 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 801.00 | | | -5 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 682 791.00 | | | 6 682 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 219 259.00 | | | 5 219 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 532.00 | | | 1 463 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 274 989.00 | | 605 860.00 | 8 274 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 284.00 | 7 253 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 380.00 | 8 779 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 275.00 | 15 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 821.00 | 1 511 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 098.00 | | 2 300.00 | 98 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 709.00 | | 114 335.00 | 1 403 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 773 182.00 | | 489 225.00 | 6 773 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 062.00 | 62 800.00 | 3 645.00 | 385 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 136.00 | 1 741.00 | | 11 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 927.00 | 61 059.00 | 3 645.00 | 373 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 720.00 | 2 157.00 | | 2 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720.00 | 2 157.00 | | 2 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 188.00 | 715 188.00 | | 715 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 360.00 | 309 360.00 | | 309 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588 467.00 | 3 588 467.00 | | 3 588 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 032 875.00 | | 1 032 875.00 | 1 032 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
UX Autres créances clients | 688 000.00 | 688 000.00 | | 688 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 929.00 | 311 713.00 | 1 059 890.00 | 1 429 929.00 |
VI Groupe et associés | 931 146.00 | 931 146.00 | | 931 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 183.00 | | | 301 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 232.00 | 667 232.00 | | 667 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 892.00 | 1 398 587.00 | 1 069 305.00 | 2 467 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 031 463.00 | 5 913 247.00 | 1 059 890.00 | 7 031 463.00 |