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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
AP Constructions | 223 350.00 | 211 527.00 | 11 823.00 | 223 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 647.00 | 1 152 528.00 | 3 118.00 | 1 155 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 119.00 | 29 114.00 | 1 005.00 | 30 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 042.00 | 1 405 096.00 | 15 946.00 | 1 421 042.00 |
BN En cours de production de biens | 745 387.00 | | 745 387.00 | 745 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 490 740.00 | | 4 490 740.00 | 4 490 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 654.00 | 2 641.00 | 789 013.00 | 791 654.00 |
BZ Autres créances | 99 886.00 | | 99 886.00 | 99 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 461 410.00 | | 461 410.00 | 461 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 612 835.00 | 2 641.00 | 6 610 194.00 | 6 612 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 033 877.00 | 1 407 738.00 | 6 626 140.00 | 8 033 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 292.00 | 193 292.00 | | 193 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 926 206.00 | 4 870 081.00 | | 4 926 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 883.00 | 156 313.00 | | 144 883.00 |
DL TOTAL (I) | 5 329 418.00 | 5 284 723.00 | | 5 329 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 984.00 | 483.00 | | 562 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 529.00 | 306 500.00 | | 101 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 373.00 | 690 987.00 | | 609 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 439.00 | 152 671.00 | | 18 439.00 |
EA Autres dettes | 4 397.00 | 26 682.00 | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 722.00 | 1 177 323.00 | | 1 296 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 626 140.00 | 6 462 046.00 | | 6 626 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 722.00 | 1 177 323.00 | | 1 296 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562 984.00 | 483.00 | | 562 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 865 602.00 | |
FG Production vendue services | | | 184 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 050 329.00 | |
FM Production stockée | | | 480 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | 300.00 | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 300.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | -124.00 | | 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 949.00 | 53 825.00 | | 48 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 299.00 | 1 452 631.00 | | 1 544 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 416.00 | 1 296 318.00 | | 1 399 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 883.00 | 156 313.00 | | 144 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 276.00 | | | 1 442 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 233.00 | 1 421 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 11 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 983.00 | 1 409 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 099.00 | | | 1 430 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 742.00 | 6 587.00 | 21 233.00 | 1 419 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 177.00 | | 250.00 | 12 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 565.00 | 6 587.00 | 20 983.00 | 1 407 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 529.00 | 101 529.00 | | 101 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 373.00 | 609 373.00 | | 609 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UX Autres créances clients | 791 654.00 | 791 654.00 | | 791 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 984.00 | 562 984.00 | | 562 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 886.00 | 99 886.00 | | 99 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 296.00 | 895 296.00 | | 895 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 722.00 | 1 296 722.00 | | 1 296 722.00 |