| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 590.00 | 20 573.00 | 4 017.00 | 24 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 015.00 | | 1 073 015.00 | 1 073 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 240 407.00 | 236 807.00 | 3 600.00 | 240 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 042.00 | 228 975.00 | 91 067.00 | 320 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 179.00 | 261 893.00 | 104 287.00 | 366 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 170.00 | 748 248.00 | 1 331 922.00 | 2 080 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 267.00 | | 135 267.00 | 135 267.00 |
BP En cours de production de services | 1 986 415.00 | | 1 986 415.00 | 1 986 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 405 231.00 | 19 415.00 | 8 385 816.00 | 8 405 231.00 |
BZ Autres créances | 11 224 098.00 | | 11 224 098.00 | 11 224 098.00 |
CF Disponibilités | 353 835.00 | | 353 835.00 | 353 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 124 194.00 | 19 415.00 | 22 104 779.00 | 22 124 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 204 364.00 | 767 663.00 | 23 436 701.00 | 24 204 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 958.00 | 297 958.00 | | 297 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DG Autres réserves | 7 856 862.00 | 6 411 327.00 | | 7 856 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961 460.00 | 1 850 536.00 | | 1 961 460.00 |
DK Provisions réglementées | 3 122.00 | 3 797.00 | | 3 122.00 |
DL TOTAL (I) | 10 384 607.00 | 8 828 822.00 | | 10 384 607.00 |
DP Provisions pour risques | 1 327 069.00 | 1 341 599.00 | | 1 327 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 716.00 | 218 132.00 | | 278 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 605 785.00 | 1 559 731.00 | | 1 605 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730.00 | 42 429.00 | | 1 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 039.00 | 231 681.00 | | 187 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 433.00 | 506 701.00 | | 501 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100 186.00 | 4 676 855.00 | | 6 100 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 676 498.00 | 2 419 329.00 | | 2 676 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 176.00 | 729.00 | | 6 176.00 |
EA Autres dettes | 777 142.00 | 1 656 884.00 | | 777 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 196 104.00 | 1 012 089.00 | | 1 196 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 446 309.00 | 10 546 697.00 | | 11 446 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 436 701.00 | 20 935 250.00 | | 23 436 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 471 103.00 | | 34 471 103.00 | 34 471 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 471 103.00 | | 34 471 103.00 | 34 471 103.00 |
FM Production stockée | | | -901 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 194 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 963 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 436 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 559 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 275 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 497 527.00 | |
GE Autres charges | | | 132 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 311 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 882 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 935 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 809.00 | 49 740.00 | | 59 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 764.00 | 3 056.00 | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 573.00 | 63 797.00 | | 60 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 066.00 | 31 148.00 | | -1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | 2 094.00 | | 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | 1 067.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -352.00 | 34 310.00 | | -352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 925.00 | 29 487.00 | | 60 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 039.00 | 58 304.00 | | 141 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893 803.00 | 725 930.00 | | 893 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 309 328.00 | 32 119 358.00 | | 35 309 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 347 868.00 | 30 268 822.00 | | 33 347 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 961 460.00 | 1 850 536.00 | | 1 961 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 055.00 | | 577 455.00 | 1 563 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 48 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 340.00 | 2 080 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 385.00 | 1 102 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 455.00 | 928 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 282.00 | | 402 100.00 | 703 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 274.00 | | 174 944.00 | 811 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 500.00 | | 411.00 | 48 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 660.00 | 27 805.00 | 59 216.00 | 779 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 537.00 | 3 421.00 | 2 385.00 | 19 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 123.00 | 24 384.00 | 56 831.00 | 760 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 797.00 | 89.00 | 764.00 | 3 797.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 559 731.00 | 1 497 527.00 | 1 451 473.00 | 1 559 731.00 |
6T Sur comptes clients | 40 978.00 | 14 823.00 | 36 385.00 | 40 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 978.00 | 14 823.00 | 36 385.00 | 40 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604 505.00 | 1 512 439.00 | 1 488 622.00 | 1 604 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 512 350.00 | 1 487 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89.00 | 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 039.00 | 62 803.00 | 124 237.00 | 187 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100 186.00 | 6 100 186.00 | | 6 100 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 738.00 | 216 738.00 | | 216 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 852.00 | 1 068 852.00 | | 1 068 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 252.00 | 623 252.00 | | 623 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 196 104.00 | 1 196 104.00 | | 1 196 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
UX Autres créances clients | 8 384 786.00 | 8 384 786.00 | | 8 384 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 445.00 | 1.00 | 20 444.00 | 20 445.00 |
VB T. V. A. | 558 758.00 | 558 758.00 | | 558 758.00 |
VC Groupe et associés | 10 619 659.00 | 10 619 659.00 | | 10 619 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VI Groupe et associés | 153 891.00 | 153 891.00 | | 153 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 697 086.00 | 19 628 232.00 | 68 854.00 | 19 697 086.00 |
VW T.V.A. | 1 343 032.00 | 1 343 032.00 | | 1 343 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 944 876.00 | 10 820 639.00 | 124 237.00 | 10 944 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |