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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 766.00 | 29 178.00 | 60 589.00 | 89 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 808.00 | 29 178.00 | 195 631.00 | 224 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 731.00 | | 298 731.00 | 298 731.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 527 802.00 | 37 259.00 | 1 490 542.00 | 1 527 802.00 |
CF Disponibilités | 1 084 014.00 | | 1 084 014.00 | 1 084 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 694.00 | 37 259.00 | 2 874 434.00 | 2 911 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 502.00 | 66 437.00 | 3 070 065.00 | 3 136 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 321 000.00 | 2 960 000.00 | | 2 321 000.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | 935.00 | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 560.00 | 560 478.00 | | 488 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 742.00 | 3 538 183.00 | | 2 826 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 278.00 | 402 892.00 | | 240 278.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 883.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 323.00 | 404 035.00 | | 243 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 065.00 | 3 942 217.00 | | 3 070 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 323.00 | 404 035.00 | | 243 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 635.00 | | 1 551 635.00 | 1 551 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 635.00 | | 1 551 635.00 | 1 551 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 408.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 259.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | 6 000.00 | | 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 352 108.00 | 349 379.00 | | 352 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 290.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | -290.00 | | 1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 646.00 | 193 873.00 | | 276 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 655.00 | 1 706 588.00 | | 1 664 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 096.00 | 1 146 110.00 | | 1 176 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 560.00 | 560 478.00 | | 488 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 704.00 | | 27 920.00 | 200 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 816.00 | 224 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 816.00 | 89 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 954.00 | | 27 628.00 | 65 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 750.00 | | 292.00 | 134 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 586.00 | 8 408.00 | 3 816.00 | 24 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 586.00 | 8 408.00 | 3 816.00 | 24 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 172.00 | 37 259.00 | 106 172.00 | 106 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 172.00 | 37 259.00 | 106 172.00 | 106 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 172.00 | 37 259.00 | 106 172.00 | 106 172.00 |
UG ‐ Financières | | 37 259.00 | 106 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 772.00 | 82 772.00 | | 82 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
UX Autres créances clients | 298 731.00 | 298 731.00 | | 298 731.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 274.00 | 157 274.00 | | 157 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 920.00 | 314 920.00 | | 314 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 323.00 | 243 323.00 | | 243 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | 2 478.00 | | 2 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 901.00 | 25 979.00 | | 7 901.00 |
ST Autres comptes | 53 589.00 | 48 331.00 | | 53 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 532.00 | 32 043.00 | | 32 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 206.00 | 3 415.00 | | 3 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 719.00 | 5 893.00 | | 5 719.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 022.00 | 106 353.00 | | 94 022.00 |