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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 705.00 | 20 985.00 | 11 720.00 | 32 705.00 |
AH Fonds commercial | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
AP Constructions | 1 273 514.00 | 254 431.00 | 1 019 083.00 | 1 273 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 633.00 | 1 139 958.00 | 201 675.00 | 1 341 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 713.00 | 254 814.00 | 20 900.00 | 275 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BF Prêts | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 124.00 | 1 670 188.00 | 1 435 937.00 | 3 106 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 172.00 | | 393 172.00 | 393 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 022.00 | | 219 022.00 | 219 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 159.00 | 173 695.00 | 660 464.00 | 834 159.00 |
BZ Autres créances | 154 388.00 | | 154 388.00 | 154 388.00 |
CF Disponibilités | 78 413.00 | | 78 413.00 | 78 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 120.00 | 173 695.00 | 1 516 425.00 | 1 690 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 244.00 | 1 843 883.00 | 2 952 361.00 | 4 796 244.00 |
CU Autres participations | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 926.00 | 1 198 380.00 | | 1 072 926.00 |
DH Report à nouveau | 178 244.00 | 178 244.00 | | 178 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 360.00 | -75 454.00 | | -3 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 834.00 | 69 801.00 | | 65 834.00 |
DK Provisions réglementées | | 48.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 445 644.00 | 1 503 019.00 | | 1 445 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 818.00 | 1 027 418.00 | | 923 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 012.00 | 173 762.00 | | 131 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 075.00 | 287 160.00 | | 226 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 672.00 | 229 550.00 | | 225 672.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 17 768.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 717.00 | 1 735 658.00 | | 1 506 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 361.00 | 3 238 677.00 | | 2 952 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 731.00 | 775 700.00 | | 663 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 924 511.00 | | 2 924 511.00 | 2 924 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 511.00 | | 2 924 511.00 | 2 924 511.00 |
FM Production stockée | | | -10 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 671.00 | 1 710.00 | | 11 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 132.00 | 444.00 | | 9 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 967.00 | 6 267.00 | | 3 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48.00 | 120.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 147.00 | 6 830.00 | | 13 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | 6 262.00 | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | 6 262.00 | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 328.00 | 568.00 | | 11 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 600.00 | -133 628.00 | | -29 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 483.00 | 2 794 914.00 | | 2 964 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 843.00 | 2 870 368.00 | | 2 967 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 360.00 | -75 454.00 | | -3 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 934.00 | 26 849.00 | | 26 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 043.00 | | 22 773.00 | 3 087 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 691.00 | 3 106 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 691.00 | 122 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 404.00 | | 7 617.00 | 118 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880 343.00 | | 10 517.00 | 2 880 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 295.00 | | 4 639.00 | 88 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 080.00 | 119 799.00 | 3 691.00 | 1 554 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 289.00 | 9 387.00 | 3 691.00 | 15 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 791.00 | 110 411.00 | | 1 538 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 211.00 | 4 484.00 | | 169 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 211.00 | 4 484.00 | | 169 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 211.00 | 4 484.00 | | 169 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 487.00 | 12 231.00 | 24 256.00 | 36 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 075.00 | 226 075.00 | | 226 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 837.00 | 102 837.00 | | 102 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 223.00 | 73 223.00 | | 73 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UP Prêts | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
UX Autres créances clients | 629 015.00 | 629 015.00 | | 629 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 144.00 | 205 144.00 | | 205 144.00 |
VB T. V. A. | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VC Groupe et associés | 123 097.00 | 123 097.00 | | 123 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 818.00 | 105 088.00 | 306 884.00 | 923 818.00 |
VI Groupe et associés | 94 525.00 | 94 525.00 | | 94 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 969.00 | | | 114 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 325.00 | 999 513.00 | 56 812.00 | 1 056 325.00 |
VW T.V.A. | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 717.00 | 663 731.00 | 331 140.00 | 1 506 717.00 |