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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 870.00 | 14 895.00 | 5 975.00 | 20 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 288.00 | 440 570.00 | 127 718.00 | 568 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 470.00 | 243 624.00 | 31 846.00 | 275 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 835.00 | 699 089.00 | 174 746.00 | 873 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 860.00 | | 86 860.00 | 86 860.00 |
BN En cours de production de biens | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 355.00 | 1 040.00 | 747 316.00 | 748 355.00 |
BZ Autres créances | 132 101.00 | | 132 101.00 | 132 101.00 |
CF Disponibilités | 439 792.00 | | 439 792.00 | 439 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 313.00 | 1 040.00 | 1 541 274.00 | 1 542 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 148.00 | 700 128.00 | 1 716 020.00 | 2 416 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 615 702.00 | 662 261.00 | | 615 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 977.00 | 213 441.00 | | 203 977.00 |
DK Provisions réglementées | 3 426.00 | 8 359.00 | | 3 426.00 |
DL TOTAL (I) | 878 105.00 | 939 061.00 | | 878 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 844.00 | 47 050.00 | | 73 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 564.00 | | | 159 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 289.00 | 519 996.00 | | 328 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 218.00 | 308 313.00 | | 276 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 915.00 | 875 359.00 | | 837 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 020.00 | 1 814 420.00 | | 1 716 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 558.00 | 860 125.00 | | 791 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 377.00 | | 76 478.00 | 802 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 020.00 | 873 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 020.00 | 843 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 300.00 | | 76 478.00 | 772 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 387.00 | 77 106.00 | 404.00 | 622 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 395.00 | 4 500.00 | | 10 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 992.00 | 72 606.00 | 404.00 | 611 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 359.00 | 103.00 | 5 036.00 | 8 359.00 |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 860.00 | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | 860.00 | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 539.00 | 962.00 | 5 036.00 | 8 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103.00 | 5 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 289.00 | 328 289.00 | | 328 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 593.00 | 81 593.00 | | 81 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
UX Autres créances clients | 747 923.00 | 747 923.00 | | 747 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 844.00 | 27 487.00 | 46 357.00 | 73 844.00 |
VI Groupe et associés | 159 564.00 | 159 564.00 | | 159 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 369.00 | 900 162.00 | 9 207.00 | 909 369.00 |
VW T.V.A. | 126 130.00 | 126 130.00 | | 126 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 915.00 | 791 558.00 | 46 357.00 | 837 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 698.00 | 11 394.00 | | 10 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 717.00 | 20 182.00 | | 19 717.00 |
ST Autres comptes | 258 361.00 | 232 316.00 | | 258 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 241.00 | 290 731.00 | | 315 241.00 |
YT Sous‐traitance | 972 428.00 | 1 101 455.00 | | 972 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 996.00 | 210 176.00 | | 133 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 591.00 | 11 636.00 | | 11 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 289.00 | 23 030.00 | | 22 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 743 481.00 | 793 225.00 | | 743 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 661.00 | 449 383.00 | | 420 661.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 699 741.00 | 1 854 859.00 | | 1 699 741.00 |