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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 341.00 | 16 614.00 | 1 727.00 | 18 341.00 |
AH Fonds commercial | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 269.00 | 134 351.00 | 23 918.00 | 158 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 216.00 | 341 890.00 | 72 326.00 | 414 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 945.00 | 492 856.00 | 174 090.00 | 666 945.00 |
BN En cours de production de biens | 258 224.00 | | 258 224.00 | 258 224.00 |
BT Marchandises | 1 102 462.00 | 110 241.00 | 992 221.00 | 1 102 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696 504.00 | 32 077.00 | 2 664 428.00 | 2 696 504.00 |
BZ Autres créances | 635 044.00 | | 635 044.00 | 635 044.00 |
CF Disponibilités | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 705 909.00 | 142 318.00 | 4 563 591.00 | 4 705 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 854.00 | 635 173.00 | 4 737 681.00 | 5 372 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
CU Autres participations | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 927 057.00 | 927 057.00 | | 927 057.00 |
DH Report à nouveau | -145 161.00 | -42 919.00 | | -145 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 314.00 | -102 242.00 | | 210 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 009.00 | 1 240 696.00 | | 1 451 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 985.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 985.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 699.00 | 707 297.00 | | 576 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | 48 403.00 | | 4 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 713.00 | | | 212 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 842.00 | 1 821 400.00 | | 2 009 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 213.00 | 513 515.00 | | 448 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EA Autres dettes | 32 475.00 | 26 713.00 | | 32 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 341 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 286 671.00 | 3 458 530.00 | | 3 286 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 681.00 | 4 729 211.00 | | 4 737 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 627 935.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 610 336.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 333 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 571 995.00 | |
FM Production stockée | | | -58 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 694 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 065 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 435 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 394.00 | |
GE Autres charges | | | 29 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 517 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 200.00 | 3 829.00 | | 73 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 200.00 | 3 829.00 | | 73 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 524.00 | 320.00 | | 33 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 576.00 | 320.00 | | 37 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 624.00 | 3 509.00 | | 35 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 768 688.00 | 9 192 594.00 | | 10 768 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 558 374.00 | 9 294 836.00 | | 10 558 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 314.00 | -102 242.00 | | 210 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 324.00 | 26 317.00 | | 41 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 190.00 | | 38 987.00 | 716 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 231.00 | 666 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 231.00 | 572 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 772.00 | | 37 944.00 | 622 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 110.00 | | 1 043.00 | 44 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 420.00 | 42 142.00 | 54 707.00 | 505 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 806.00 | 42 142.00 | 54 707.00 | 488 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 361.00 | 110 241.00 | 100 361.00 | 100 361.00 |
6T Sur comptes clients | 29 534.00 | 11 153.00 | 8 610.00 | 29 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 896.00 | 121 394.00 | 108 972.00 | 129 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 881.00 | 121 394.00 | 138 957.00 | 159 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 394.00 | 138 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 842.00 | 2 009 842.00 | | 2 009 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 696 504.00 | 2 696 504.00 | | 2 696 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 289.00 | 518 289.00 | | 518 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 410.00 | 23 364.00 | 35 046.00 | 58 410.00 |
VP Divers | 635 044.00 | 635 044.00 | | 635 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 213.00 | 448 213.00 | | 448 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 040.00 | 3 336 609.00 | 29 431.00 | 3 366 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 958.00 | 3 038 912.00 | 35 046.00 | 3 073 958.00 |