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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 23 425.00 | 21 575.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 2 534.00 | 1 385.00 | 3 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 006.00 | 307 028.00 | 243 978.00 | 551 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 717.00 | 1 168 802.00 | 594 915.00 | 1 763 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 641.00 | 1 501 789.00 | 861 852.00 | 2 363 641.00 |
BT Marchandises | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BZ Autres créances | 716 884.00 | | 716 884.00 | 716 884.00 |
CF Disponibilités | 346 221.00 | | 346 221.00 | 346 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 622.00 | | 1 106 622.00 | 1 106 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 263.00 | 1 501 789.00 | 1 968 474.00 | 3 470 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 940.00 | 13 873.00 | | 6 940.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 86.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 366.00 | 641 545.00 | | 662 366.00 |
DL TOTAL (I) | 677 718.00 | 663 891.00 | | 677 718.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 284.00 | 702 941.00 | | 695 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 057.00 | 295 648.00 | | 229 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 402.00 | 413 871.00 | | 361 402.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 10 759.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 756.00 | 1 423 219.00 | | 1 285 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 474.00 | 2 087 110.00 | | 1 968 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 712.00 | 881 741.00 | | 755 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 850 003.00 | | 4 850 003.00 | 4 850 003.00 |
FG Production vendue services | 58 940.00 | | 58 940.00 | 58 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 908 944.00 | | 4 908 944.00 | 4 908 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 008 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 248 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 568.00 | 59 604.00 | | 55 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239 213.00 | 227 256.00 | | 239 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 902.00 | 12 442.00 | | 11 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 902.00 | 12 442.00 | | 11 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 902.00 | -12 442.00 | | -11 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 892.00 | 108 949.00 | | 127 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 853.00 | 202 805.00 | | 284 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 014 089.00 | 4 734 498.00 | | 5 014 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 723.00 | 4 092 953.00 | | 4 351 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 366.00 | 641 545.00 | | 662 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 773.00 | | 81 159.00 | 2 323 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 291.00 | 2 363 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 291.00 | 2 314 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | 2 117.00 | 1 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 971.00 | | 79 042.00 | 2 276 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 402.00 | 212 777.00 | 29 390.00 | 1 318 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 425.00 | 9 000.00 | | 14 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 894.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 337.00 | 202 883.00 | 29 390.00 | 1 302 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 057.00 | 229 057.00 | | 229 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 307.00 | 260 307.00 | | 260 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VC Groupe et associés | 668 146.00 | 668 146.00 | | 668 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 284.00 | 165 239.00 | 494 102.00 | 695 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 517.00 | | | 172 517.00 |
VP Divers | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 558.00 | 738 558.00 | | 738 558.00 |
VW T.V.A. | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 756.00 | 755 712.00 | 494 102.00 | 1 285 756.00 |