| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 747 221.00 | 4 689 642.00 | 1 057 579.00 | 5 747 221.00 |
AH Fonds commercial | 201 232.00 | 201 232.00 | | 201 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 022 209.00 | | 14 022 209.00 | 14 022 209.00 |
AN Terrains | 2 976 759.00 | 1 027 054.00 | 1 949 705.00 | 2 976 759.00 |
AP Constructions | 110 015 111.00 | 77 091 914.00 | 32 923 196.00 | 110 015 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 568 149.00 | 325 525 573.00 | 57 042 576.00 | 382 568 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 123 018.00 | 4 629 457.00 | 2 493 561.00 | 7 123 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 573 183.00 | | 13 573 183.00 | 13 573 183.00 |
AX Avances et acomptes | 4 454 834.00 | | 4 454 834.00 | 4 454 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 262.00 | 21 241.00 | 69 021.00 | 90 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 150 489.00 | 424 274 183.00 | 129 876 305.00 | 554 150 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 559 710.00 | 2 430 445.00 | 10 129 264.00 | 12 559 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 070 043.00 | 181 351.00 | 10 888 691.00 | 11 070 043.00 |
BT Marchandises | 366 024.00 | | 366 024.00 | 366 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786 247.00 | | 786 247.00 | 786 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 824 743.00 | 107 158.00 | 43 717 585.00 | 43 824 743.00 |
BZ Autres créances | 79 898 103.00 | | 79 898 103.00 | 79 898 103.00 |
CF Disponibilités | 1 075 326.00 | | 1 075 326.00 | 1 075 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511 144.00 | | 511 144.00 | 511 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 091 343.00 | 2 718 955.00 | 147 372 388.00 | 150 091 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 584.00 | | 42 584.00 | 42 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 284 417.00 | 426 993 139.00 | 277 291 278.00 | 704 284 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 170.00 | | | 158 170.00 |
CU Autres participations | 13 370 868.00 | 11 088 068.00 | 2 282 800.00 | 13 370 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000 000.00 | 34 000 000.00 | | 34 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 054 200.00 | 52 054 200.00 | | 52 054 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 885 012.00 | 885 012.00 | | 885 012.00 |
DG Autres réserves | 10 351 904.00 | 10 351 904.00 | | 10 351 904.00 |
DH Report à nouveau | 79 477 138.00 | 16 976 080.00 | | 79 477 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 496 666.00 | 62 501 058.00 | | 20 496 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343 687.00 | 378 937.00 | | 343 687.00 |
DK Provisions réglementées | 5 362 935.00 | 3 250 494.00 | | 5 362 935.00 |
DL TOTAL (I) | 202 971 545.00 | 180 397 688.00 | | 202 971 545.00 |
DP Provisions pour risques | 1 270 340.00 | 1 427 656.00 | | 1 270 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 925 283.00 | 8 688 980.00 | | 9 925 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 195 624.00 | 10 116 636.00 | | 11 195 624.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 040 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 040 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 516 070.00 | 2 501 290.00 | | 2 516 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 596.00 | 567 889.00 | | 1 194 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 470 623.00 | 39 475 970.00 | | 30 470 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 191 133.00 | 27 815 320.00 | | 18 191 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 775 950.00 | 2 600 617.00 | | 1 775 950.00 |
EA Autres dettes | 7 922 290.00 | 4 530 119.00 | | 7 922 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 110 664.00 | 78 631 206.00 | | 63 110 664.00 |
ED (V) | 13 444.00 | 9 907.00 | | 13 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 291 278.00 | 269 155 438.00 | | 277 291 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 190 737.00 | 77 329 847.00 | | 61 190 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 070.00 | 1 290.00 | | 16 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 621 917.00 | 7 141.00 | 2 629 059.00 | 2 621 917.00 |
FD Production vendue biens | 237 080 753.00 | 128 631 201.00 | 365 711 955.00 | 237 080 753.00 |
FG Production vendue services | 2 774 293.00 | 13 599.00 | 2 787 892.00 | 2 774 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 476 964.00 | 128 651 943.00 | 371 128 907.00 | 242 476 964.00 |
FM Production stockée | | | 1 050 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 023 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 111 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 629 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 371 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 080 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 337 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 204 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 557 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 561 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 634.00 | |
GE Autres charges | | | 45 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 638 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 473 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 940 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 288 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 748 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 369 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 478 036.00 | 2 322 479.00 | | 1 478 036.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 42 997.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 143.00 | 5 314.00 | | 3 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 327.00 | 181 751.00 | | 109 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 319 677.00 | 2 994 567.00 | | 2 319 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429 005.00 | 3 218 423.00 | | 2 429 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186 043.00 | 4 748 411.00 | | 1 186 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 094.00 | 19 003.00 | | 454 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 483 069.00 | 3 511 660.00 | | 5 483 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 123 207.00 | 8 279 075.00 | | 7 123 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 694 202.00 | -5 060 652.00 | | -4 694 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 089 749.00 | 3 149 152.00 | | 3 089 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 088 898.00 | 17 722 700.00 | | 17 088 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 185 869.00 | 425 005 212.00 | | 380 185 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 689 203.00 | 362 504 153.00 | | 359 689 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 496 666.00 | 62 501 058.00 | | 20 496 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 835 035.00 | 684 519.00 | | 835 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 960 000.00 | | 25 130 000.00 | 530 960 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -606 000.00 | 13 469 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 939 000.00 | 554 151 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 971 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 333 000.00 | 520 711 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 966 000.00 | | 5.00 | 19 966 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 922 000.00 | | 25 122 000.00 | 496 922 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 072 000.00 | | 3 000.00 | 14 072 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 666 000.00 | 16 162 000.00 | -1 664 000.00 | 398 666 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480 000.00 | 410 000.00 | | 4 480 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 186 000.00 | 15 752 000.00 | -1 664 000.00 | 394 186 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 304 000.00 | 1 260 000.00 | -455 000.00 | 10 304 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 304 000.00 | 1 260 000.00 | -455 000.00 | 10 304 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 304 000.00 | 1 260 000.00 | -455 000.00 | 10 304 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 040 000.00 | 180 000.00 | 860 000.00 | 1 040 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 079 000.00 | 19 000.00 | 1 060 000.00 | 1 079 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 471 000.00 | 30 471 000.00 | | 30 471 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 191 000.00 | 18 191 000.00 | | 18 191 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776 000.00 | 1 776 000.00 | | 1 776 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 910 000.00 | 7 910 000.00 | | 7 910 000.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 667 000.00 | 43 667 000.00 | | 43 667 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
VB T. V. A. | 1 699 000.00 | 1 699 000.00 | | 1 699 000.00 |
VC Groupe et associés | 74 309 000.00 | 74 309 000.00 | | 74 309 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 516 000.00 | 2 516 000.00 | | 2 516 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VP Divers | 3 018 000.00 | 3 018 000.00 | | 3 018 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 000.00 | 871 000.00 | | 871 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 324 000.00 | 124 076 000.00 | 248 000.00 | 124 324 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 111 000.00 | 61 191 000.00 | 1 920 000.00 | 63 111 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 891.00 | | | 891.00 |