| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 148.00 | 30 076.00 | 25 072.00 | 55 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 794.00 | 34 852.00 | 2 280 941.00 | 2 315 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 672.00 | 24 751.00 | 709 921.00 | 734 672.00 |
BZ Autres créances | 102 915.00 | | 102 915.00 | 102 915.00 |
CF Disponibilités | 199 747.00 | | 199 747.00 | 199 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 110.00 | 24 751.00 | 1 038 359.00 | 1 063 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 904.00 | 59 603.00 | 3 319 301.00 | 3 378 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
CU Autres participations | 2 216 090.00 | | 2 216 090.00 | 2 216 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 600.00 | 1 515 600.00 | | 1 515 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 560.00 | 113 670.00 | | 151 560.00 |
DG Autres réserves | 844 437.00 | 774 053.00 | | 844 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 743.00 | 168 898.00 | | 158 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 340.00 | 2 572 221.00 | | 2 670 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 300.00 | 14 250.00 | | 15 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 300.00 | 14 250.00 | | 15 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 64 299.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 324.00 | 162 995.00 | | 168 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 468.00 | 35 430.00 | | 46 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 886.00 | 409 426.00 | | 395 886.00 |
EA Autres dettes | 22 907.00 | 23 481.00 | | 22 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 661.00 | 695 631.00 | | 633 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 301.00 | 3 282 102.00 | | 3 319 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 661.00 | 695 631.00 | | 633 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 935 662.00 | | 1 935 662.00 | 1 935 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 662.00 | | 1 935 662.00 | 1 935 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 147 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 239.00 | 121 966.00 | | 94 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 224 278.00 | 201 297.00 | | 224 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 900.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 10 602.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 2 851.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 7 430.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 466.00 | 3 172.00 | | 9 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 719.00 | -18 042.00 | | -3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 462.00 | 2 229 582.00 | | 2 317 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 719.00 | 2 060 684.00 | | 2 158 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 743.00 | 168 898.00 | | 158 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 441.00 | | 21 754.00 | 2 336 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 401.00 | 2 315 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 401.00 | 55 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 795.00 | | 21 754.00 | 75 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255 870.00 | | | 2 255 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 380.00 | 9 873.00 | 42 401.00 | 67 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 604.00 | 9 873.00 | 42 401.00 | 62 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 250.00 | 1 250.00 | 200.00 | 14 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 250.00 | 1 250.00 | 200.00 | 14 250.00 |
6T Sur comptes clients | 55 568.00 | 3 775.00 | 34 592.00 | 55 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 568.00 | 3 775.00 | 34 592.00 | 55 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 190.00 | 155 190.00 | | 155 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
UX Autres créances clients | 693 138.00 | 693 138.00 | | 693 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
VB T. V. A. | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 141 944.00 | 141 944.00 | | 141 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 144.00 | 861 609.00 | 41 535.00 | 903 144.00 |
VW T.V.A. | 160 410.00 | 160 410.00 | | 160 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 661.00 | 633 661.00 | | 633 661.00 |