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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AN Terrains | 283 523.00 | 138 410.00 | 145 113.00 | 283 523.00 |
AP Constructions | 3 663 461.00 | 2 544 182.00 | 1 119 279.00 | 3 663 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 746.00 | 49 286.00 | 15 460.00 | 64 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 033 076.00 | 2 742 147.00 | 1 290 930.00 | 4 033 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BZ Autres créances | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CF Disponibilités | 746 456.00 | | 746 456.00 | 746 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 277.00 | | 783 277.00 | 783 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 354.00 | 2 742 147.00 | 2 074 207.00 | 4 816 354.00 |
CU Autres participations | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 625 853.00 | 485 525.00 | | 625 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 287.00 | 140 328.00 | | 114 287.00 |
DL TOTAL (I) | 748 939.00 | 634 653.00 | | 748 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 15 345.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 435.00 | 1 234 627.00 | | 1 217 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 958.00 | 56 899.00 | | 66 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 203.00 | 24 550.00 | | 14 203.00 |
EA Autres dettes | 24 565.00 | 30 828.00 | | 24 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | 1 396.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 267.00 | 1 363 645.00 | | 1 325 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 207.00 | 1 998 298.00 | | 2 074 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 267.00 | 1 363 645.00 | | 1 325 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 16.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 217 435.00 | | | 1 217 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 566.00 | | 522 566.00 | 522 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 566.00 | | 522 566.00 | 522 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 316.00 | |
GE Autres charges | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 382.00 | 54 763.00 | | 44 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 805.00 | 571 766.00 | | 522 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 518.00 | 431 438.00 | | 408 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 287.00 | 140 328.00 | | 114 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 569.00 | | 26 292.00 | 4 015 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 785.00 | 4 033 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 785.00 | 4 021 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 003 776.00 | | 26 292.00 | 4 003 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628 616.00 | 122 316.00 | 8 785.00 | 2 628 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627 901.00 | 122 316.00 | 8 785.00 | 2 627 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VB T. V. A. | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 568.00 | 1 155 568.00 | | 1 155 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VW T.V.A. | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 267.00 | 1 325 267.00 | | 1 325 267.00 |