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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AP Constructions | 79 522.00 | 46 779.00 | 32 742.00 | 79 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 607.00 | 494 451.00 | 43 156.00 | 537 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 467.00 | 104 058.00 | 4 408.00 | 108 467.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 730 267.00 | 649 960.00 | 80 307.00 | 730 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 200.00 | | 560 200.00 | 560 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 355.00 | 24 654.00 | 369 700.00 | 394 355.00 |
BZ Autres créances | 152 079.00 | | 152 079.00 | 152 079.00 |
CF Disponibilités | 67 415.00 | | 67 415.00 | 67 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 454.00 | 24 654.00 | 1 155 800.00 | 1 180 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 722.00 | 674 615.00 | 1 236 107.00 | 1 910 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 604.00 | 261 604.00 | | 261 604.00 |
DH Report à nouveau | 11 419.00 | 54 340.00 | | 11 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 552.00 | -42 921.00 | | 91 552.00 |
DL TOTAL (I) | 372 960.00 | 281 408.00 | | 372 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307.00 | 575.00 | | 1 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 389.00 | 12 169.00 | | 11 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 708.00 | 215 420.00 | | 275 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 858.00 | 818 977.00 | | 571 858.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | 22 323.00 | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 146.00 | 1 069 467.00 | | 863 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 107.00 | 1 350 875.00 | | 1 236 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 146.00 | 1 069 467.00 | | 863 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 307.00 | 575.00 | | 1 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 597.00 | 9 893.00 | 458 490.00 | 448 597.00 |
FG Production vendue services | 573 055.00 | 55 060.00 | 628 115.00 | 573 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 653.00 | 64 953.00 | 1 086 606.00 | 1 021 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 494.00 | 304.00 | | 15 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 631.00 | | | 69 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 970.00 | 176 837.00 | | 128 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 601.00 | 182 837.00 | | 198 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 014.00 | 77 957.00 | | 27 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 23 019.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 314.00 | 102 089.00 | | 27 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 286.00 | 80 747.00 | | 171 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 416.00 | 1 694 578.00 | | 1 325 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 863.00 | 1 737 499.00 | | 1 233 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 552.00 | -42 921.00 | | 91 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 750.00 | 78 510.00 | | 49 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 530.00 | | 20 996.00 | 798 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 356.00 | 83 902.00 | 730 267.00 | 5 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 356.00 | 83 902.00 | 725 597.00 | 5 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 860.00 | | 20 996.00 | 793 860.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 638.00 | 24 924.00 | 83 601.00 | 708 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 968.00 | 24 924.00 | 83 601.00 | 703 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 477.00 | 1 177.00 | | 23 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 477.00 | 1 177.00 | | 23 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 477.00 | 1 177.00 | | 23 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 708.00 | 275 708.00 | | 275 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 556.00 | 169 556.00 | | 169 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UX Autres créances clients | 221 018.00 | 221 018.00 | | 221 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 337.00 | 173 337.00 | | 173 337.00 |
VB T. V. A. | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
VC Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VI Groupe et associés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VP Divers | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 168.00 | 126 168.00 | | 126 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 039.00 | 548 039.00 | | 548 039.00 |
VW T.V.A. | 253 353.00 | 253 353.00 | | 253 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 146.00 | 863 146.00 | | 863 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
ST Autres comptes | 299 236.00 | | | 299 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
YT Sous‐traitance | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 219.00 | | | 204 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 022.00 | | | 93 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 052.00 | | | 427 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |