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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 439.00 | 61 804.00 | 120 636.00 | 182 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 447 944.00 | | 1 447 944.00 | 1 447 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 216 059.00 | 366 912.00 | 3 849 147.00 | 4 216 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 116.00 | | 269 116.00 | 269 116.00 |
BZ Autres créances | 611 248.00 | | 611 248.00 | 611 248.00 |
CF Disponibilités | 1 489 056.00 | | 1 489 056.00 | 1 489 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 862.00 | | 2 378 862.00 | 2 378 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 594 921.00 | 366 912.00 | 6 228 009.00 | 6 594 921.00 |
CU Autres participations | 2 572 407.00 | 294 000.00 | 2 278 407.00 | 2 572 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 855.00 | | | 604 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 841 789.00 | | | 1 841 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 262.00 | | | -29 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 381.00 | | | 3 297 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 170.00 | | | 157 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185 975.00 | | | 2 185 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 224.00 | | | 450 224.00 |
EA Autres dettes | 86 494.00 | | | 86 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 628.00 | | | 2 930 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 009.00 | | | 6 228 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 524.00 | | | 2 855 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 321.00 | | | 61 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 822.00 | | 1 019 822.00 | 1 019 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 822.00 | | 1 019 822.00 | 1 019 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 488.00 | |
GE Autres charges | | | 505 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 853 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 529.00 | | | 162 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850 501.00 | | | 850 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 416.00 | | | 851 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850 996.00 | | | -850 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 727.00 | | | 2 504 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 990.00 | | | 2 533 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 262.00 | | | -29 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 186 419.00 | | 2 517 189.00 | 5 186 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 437 472.00 | 4 022 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 487 549.00 | 4 216 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 870.00 | 11 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 207.00 | 182 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 417.00 | | 129 229.00 | 86 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 072 023.00 | | 2 387 961.00 | 5 072 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 911.00 | 12 488.00 | 34 487.00 | 94 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 978.00 | | 16 870.00 | 27 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 933.00 | 12 488.00 | 17 617.00 | 66 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 144 501.00 | | 850 501.00 | 1 144 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144 501.00 | | 850 501.00 | 1 144 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144 501.00 | | 850 501.00 | 1 144 501.00 |
UG ‐ Financières | | | 850 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 837 707.00 | 1 837 707.00 | | 1 837 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 426.00 | 261 426.00 | | 261 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 494.00 | 86 494.00 | | 86 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 447 944.00 | | 1 447 944.00 | 1 447 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 269 116.00 | 269 116.00 | | 269 116.00 |
VB T. V. A. | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VC Groupe et associés | 587 131.00 | 587 131.00 | | 587 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 170.00 | 82 066.00 | 61 631.00 | 157 170.00 |
VI Groupe et associés | 348 268.00 | 348 268.00 | | 348 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 817.00 | | | 92 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 910.00 | 889 806.00 | 1 450 104.00 | 2 339 910.00 |
VW T.V.A. | 145 927.00 | 145 927.00 | | 145 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 628.00 | 2 855 524.00 | 61 631.00 | 2 930 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
ST Autres comptes | 194 885.00 | | | 194 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 871.00 | | | 307 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 879.00 | | | 138 879.00 |
ZE Dividendes | 103 572.00 | | | 103 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 076.00 | | | 309 076.00 |