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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
AP Constructions | 2 106 898.00 | 758 256.00 | 1 348 642.00 | 2 106 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 394.00 | 241 104.00 | 272 290.00 | 513 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 883.00 | 237 851.00 | 130 032.00 | 367 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 451.00 | 1 278 037.00 | 1 751 414.00 | 3 029 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 143.00 | 250 876.00 | 195 267.00 | 446 143.00 |
BN En cours de production de biens | 646 973.00 | | 646 973.00 | 646 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 614.00 | 39 349.00 | 992 265.00 | 1 031 614.00 |
BZ Autres créances | 315 791.00 | | 315 791.00 | 315 791.00 |
CF Disponibilités | 2 294 259.00 | | 2 294 259.00 | 2 294 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 792 047.00 | 344 712.00 | 4 447 335.00 | 4 792 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 821 497.00 | 1 622 748.00 | 6 198 749.00 | 7 821 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 606.00 | 96 377.00 | | 111 606.00 |
DG Autres réserves | 2 120 505.00 | 1 831 163.00 | | 2 120 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 091.00 | 304 570.00 | | 270 091.00 |
DL TOTAL (I) | 4 588 271.00 | 4 318 180.00 | | 4 588 271.00 |
DP Provisions pour risques | 9 676.00 | 8 936.00 | | 9 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 676.00 | 8 936.00 | | 9 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520 162.00 | 745 196.00 | | 520 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 224.00 | 218 270.00 | | 503 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 940.00 | 345 299.00 | | 343 940.00 |
EA Autres dettes | 233 476.00 | 204 701.00 | | 233 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 801.00 | 1 513 467.00 | | 1 600 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 198 749.00 | 5 840 583.00 | | 6 198 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250.00 | 22 272.00 | 23 522.00 | 1 250.00 |
FD Production vendue biens | 488 371.00 | 4 159 598.00 | 4 647 969.00 | 488 371.00 |
FG Production vendue services | 87 709.00 | 1 552 231.00 | 1 639 940.00 | 87 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 330.00 | 5 734 101.00 | 6 311 431.00 | 577 330.00 |
FM Production stockée | | | -644 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 938 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | 260 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 636 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 125.00 | 1 500.00 | | 87 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212.00 | 271.00 | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 61 494.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 913.00 | -59 994.00 | | 85 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 876.00 | 108 026.00 | | 107 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 028 763.00 | 5 499 713.00 | | 6 028 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 758 672.00 | 5 195 143.00 | | 5 758 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 091.00 | 304 570.00 | | 270 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 936.00 | 3 906.00 | 3 166.00 | 8 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 224.00 | 503 224.00 | | 503 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 940.00 | 343 940.00 | | 343 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 476.00 | 233 476.00 | | 233 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350 184.00 | 1 350 184.00 | | 1 350 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 634.00 | 1 350 184.00 | 450.00 | 1 350 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 639.00 | 1 080 639.00 | | 1 080 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |