| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 122.00 | 5 439.00 | 683.00 | 6 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781 920.00 | 3 780 731.00 | 1 001 189.00 | 4 781 920.00 |
AH Fonds commercial | 162 442.00 | | 162 442.00 | 162 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 632.00 | 294 136.00 | 359 495.00 | 653 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 729.00 | | 120 729.00 | 120 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 919 240.00 | 4 080 307.00 | 1 838 932.00 | 5 919 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 937 652.00 | 85 158.00 | 3 852 493.00 | 3 937 652.00 |
BZ Autres créances | 1 371 211.00 | | 1 371 211.00 | 1 371 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 239 671.00 | | 1 239 671.00 | 1 239 671.00 |
CF Disponibilités | 3 399 843.00 | | 3 399 843.00 | 3 399 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 351.00 | | 446 351.00 | 446 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 394 730.00 | 85 158.00 | 10 309 571.00 | 10 394 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 321 296.00 | 4 165 466.00 | 12 155 830.00 | 16 321 296.00 |
CU Autres participations | 194 392.00 | | 194 392.00 | 194 392.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 820 984.00 | 820 984.00 | | 820 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
DH Report à nouveau | -242 225.00 | -116 343.00 | | -242 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 484.00 | -125 882.00 | | 525 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 768.00 | 646 284.00 | | 1 171 768.00 |
DP Provisions pour risques | 4 750.00 | 30 367.00 | | 4 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | 30 367.00 | | 4 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 678.00 | 500 678.00 | | 500 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 697.00 | 32 723.00 | | 782 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 696.00 | 370 706.00 | | 257 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 744.00 | 2 113 180.00 | | 2 100 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350 027.00 | 2 641 119.00 | | 2 350 027.00 |
EA Autres dettes | 609 977.00 | 122 365.00 | | 609 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 377 489.00 | 3 735 658.00 | | 4 377 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 979 311.00 | 9 525 828.00 | | 10 979 311.00 |
ED (V) | | 93.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 155 830.00 | 10 202 574.00 | | 12 155 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 087.00 | 17 359.00 | 416 447.00 | 399 087.00 |
FG Production vendue services | 14 765 277.00 | 852 710.00 | 15 617 988.00 | 14 765 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 164 365.00 | 870 070.00 | 16 034 435.00 | 15 164 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 145 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 496 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 964 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 594 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 65 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 560 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 777.00 | 2 406.00 | | 11 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 237 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 777.00 | 240 146.00 | | 11 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 137.00 | 6 196.00 | | 66 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 750.00 | 263 923.00 | | 4 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 887.00 | 306 056.00 | | 70 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 109.00 | -65 910.00 | | -59 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 732.00 | -314 555.00 | | -81 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 165 964.00 | 15 040 734.00 | | 16 165 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 640 479.00 | 15 166 617.00 | | 15 640 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 484.00 | -125 882.00 | | 525 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 512 048.00 | | 538 793.00 | 5 512 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 521.00 | 315 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 602.00 | 5 919 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 080.00 | 4 944 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 594 005.00 | | 459 438.00 | 4 594 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 276.00 | | 71 355.00 | 582 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 643.00 | | | 329 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 386 282.00 | 694 024.00 | | 3 386 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 254.00 | 184.00 | | 5 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180 634.00 | 600 096.00 | | 3 180 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 392.00 | 93 743.00 | | 200 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 367.00 | 4 750.00 | 30 367.00 | 30 367.00 |
6T Sur comptes clients | 76 230.00 | 68 916.00 | 59 987.00 | 76 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 230.00 | 68 916.00 | 59 987.00 | 76 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 597.00 | 73 666.00 | 90 355.00 | 106 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 666.00 | 89 987.00 | |
UG ‐ Financières | | | 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 678.00 | | 500 678.00 | 500 678.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 828.00 | 238 828.00 | | 238 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 744.00 | 2 100 744.00 | | 2 100 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 221.00 | 758 221.00 | | 758 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 129.00 | 634 129.00 | | 634 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 977.00 | 609 977.00 | | 609 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 377 489.00 | 4 377 489.00 | | 4 377 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 729.00 | | 120 729.00 | 120 729.00 |
UX Autres créances clients | 3 783 390.00 | 3 783 390.00 | | 3 783 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 262.00 | 154 262.00 | | 154 262.00 |
VB T. V. A. | 363 860.00 | 363 860.00 | | 363 860.00 |
VC Groupe et associés | 606 960.00 | 606 960.00 | | 606 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 697.00 | 254 032.00 | 528 665.00 | 782 697.00 |
VI Groupe et associés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012 000.00 | | | 1 012 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 572.00 | | | 260 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391 714.00 | 391 714.00 | | 391 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 456.00 | 90 456.00 | | 90 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 351.00 | 446 351.00 | | 446 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 875 945.00 | 5 755 215.00 | 120 729.00 | 5 875 945.00 |
VW T.V.A. | 867 219.00 | 867 219.00 | | 867 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 979 311.00 | 9 949 968.00 | 1 029 343.00 | 10 979 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |