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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 398.00 | 48 073.00 | 325.00 | 48 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 057.00 | 29 246.00 | 3 811.00 | 33 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 771.00 | 77 320.00 | 4 451.00 | 81 771.00 |
BT Marchandises | 326 731.00 | | 326 731.00 | 326 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 345.00 | | 143 345.00 | 143 345.00 |
BZ Autres créances | 69 246.00 | | 69 246.00 | 69 246.00 |
CF Disponibilités | 70 777.00 | | 70 777.00 | 70 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 098.00 | | 614 098.00 | 614 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 869.00 | 77 320.00 | 618 550.00 | 695 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 136 368.00 | 22 340.00 | | 136 368.00 |
DH Report à nouveau | | 94 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 842.00 | 39 563.00 | | 30 842.00 |
DL TOTAL (I) | 387 211.00 | 376 368.00 | | 387 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 673.00 | 55 729.00 | | 35 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 628.00 | 16 628.00 | | 44 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 076.00 | 66 600.00 | | 76 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 425.00 | 72 234.00 | | 64 425.00 |
EA Autres dettes | 10 538.00 | 7 574.00 | | 10 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 339.00 | 220 440.00 | | 231 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 550.00 | 596 808.00 | | 618 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 960.00 | 183 092.00 | | 215 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 456.00 | | | 81 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 011.00 | 6 308.00 | | 71 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 011.00 | 6 308.00 | | 71 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 143 345.00 | 143 345.00 | | 143 345.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 673.00 | 20 294.00 | 15 378.00 | 35 673.00 |
VI Groupe et associés | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 891.00 | 216 891.00 | | 216 891.00 |
VW T.V.A. | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 339.00 | 215 960.00 | 15 378.00 | 231 339.00 |