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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 310.00 | 1 522.00 | 1 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 734 507.00 | | 734 507.00 | 734 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 336.00 | 310.00 | 1 320 026.00 | 1 320 336.00 |
BT Marchandises | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 282.00 | | 174 282.00 | 174 282.00 |
BZ Autres créances | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
CF Disponibilités | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 567.00 | | 290 567.00 | 290 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 904.00 | 310.00 | 1 610 594.00 | 1 610 904.00 |
CU Autres participations | 583 997.00 | | 583 997.00 | 583 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 960 868.00 | 647 309.00 | | 960 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 601.00 | 313 559.00 | | 148 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 269.00 | 980 668.00 | | 1 129 269.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
DO TOTAL (II) | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 818.00 | 260 203.00 | | 179 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 881.00 | 18 214.00 | | 19 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 971.00 | 124 975.00 | | 216 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 995.00 | 111 977.00 | | 15 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 665.00 | 515 369.00 | | 432 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 594.00 | 1 496 038.00 | | 1 610 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 336 395.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 106.00 | 282 416.00 | 1 166 522.00 | 884 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 106.00 | 282 416.00 | 1 166 522.00 | 884 106.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 000.00 | 450.00 | | 220 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 000.00 | -450.00 | | -220 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 867.00 | 143 571.00 | | 136 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 274.00 | 1 046 177.00 | | 1 175 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 674.00 | 732 617.00 | | 1 026 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 601.00 | 313 559.00 | | 148 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 757.00 | | 1 832.00 | 1 319 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 253.00 | 1 318 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 1 320 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 757.00 | | | 1 319 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 971.00 | 216 971.00 | | 216 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 734 507.00 | 734 507.00 | | 734 507.00 |
UX Autres créances clients | 174 282.00 | 174 282.00 | | 174 282.00 |
VB T. V. A. | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 975.00 | 74 826.00 | 104 149.00 | 178 975.00 |
VI Groupe et associés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 205.00 | 957 205.00 | | 957 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 665.00 | 328 516.00 | 104 149.00 | 432 665.00 |