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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 237.00 | 12 888.00 | 4 349.00 | 17 237.00 |
040 Immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 174.00 | 17 498.00 | 24 677.00 | 42 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
072 Créances – Autres | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
084 Disponibilités | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 237.00 | | 44 237.00 | 44 237.00 |
110 Total général Actif | 86 411.00 | 17 498.00 | 68 913.00 | 86 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 517.00 | | | 247 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 905.00 | | | 260 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 575.00 | | | 575.00 |
242 Autres charges externes. | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 131.00 | | | 139 131.00 |
252 Charges sociales | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 737.00 | | | 260 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 168.00 | | | 168.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 855.00 | | | 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 304.00 | | | 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 304.00 | | | 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |