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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 344 826.00 | | 5 344 826.00 | 5 344 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BZ Autres créances | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CF Disponibilités | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 618.00 | | 5 362 618.00 | 5 362 618.00 |
CU Autres participations | 5 248 826.00 | | 5 248 826.00 | 5 248 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 473.00 | | | -499 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 050.00 | | | 234 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 577.00 | | | 1 284 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041 840.00 | | | 2 041 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789 843.00 | | | 1 789 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EA Autres dettes | 244 868.00 | | | 244 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 041.00 | | | 4 078 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 362 618.00 | | | 5 362 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 522.00 | | | 2 279 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 700.00 | | | 319 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 050.00 | | | 234 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 344 826.00 | | | 5 344 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 344 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248 826.00 | | | 5 248 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 868.00 | 244 868.00 | | 244 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016 533.00 | 218 014.00 | 926 840.00 | 2 016 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 789 843.00 | 1 789 843.00 | | 1 789 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 673.00 | | | 211 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 041.00 | 2 279 522.00 | 926 840.00 | 4 078 041.00 |