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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AP Constructions | 38 941.00 | 6 912.00 | 32 030.00 | 38 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 704.00 | 103 074.00 | 63 629.00 | 166 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 047.00 | 67 078.00 | 73 969.00 | 141 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 349 059.00 | 177 351.00 | 171 708.00 | 349 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 736.00 | 8 152.00 | 315 584.00 | 323 736.00 |
BZ Autres créances | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
CF Disponibilités | 242 661.00 | | 242 661.00 | 242 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 380.00 | 8 152.00 | 637 228.00 | 645 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 439.00 | 185 503.00 | 808 936.00 | 994 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 381 672.00 | 231 304.00 | | 381 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 823.00 | 203 368.00 | | 96 823.00 |
DL TOTAL (I) | 511 494.00 | 467 671.00 | | 511 494.00 |
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | 88 000.00 | | 99 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 000.00 | 88 000.00 | | 99 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 138.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 1 464.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 248.00 | 95 317.00 | | 64 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 622.00 | 122 526.00 | | 111 622.00 |
EA Autres dettes | 21 311.00 | 72.00 | | 21 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 442.00 | 219 518.00 | | 198 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 936.00 | 775 189.00 | | 808 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 531.00 | | 1 354 531.00 | 1 354 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 531.00 | | 1 354 531.00 | 1 354 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 10 000.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 11 500.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 90.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | 24 500.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 109.00 | 24 590.00 | | 12 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 276.00 | -13 090.00 | | -6 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 105.00 | 71 045.00 | | 37 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 833.00 | 1 231 990.00 | | 1 366 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 010.00 | 1 028 622.00 | | 1 270 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 823.00 | 203 368.00 | | 96 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 138.00 | 7 362.00 | | 10 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 229.00 | | 74 564.00 | 298 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 734.00 | 349 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 234.00 | 348 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 442.00 | | 74 564.00 | 297 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 652.00 | 44 879.00 | 22 180.00 | 154 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 365.00 | 44 879.00 | 22 180.00 | 154 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 11 000.00 | | 88 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 889.00 | 7 264.00 | 3 001.00 | 3 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 889.00 | 7 264.00 | 3 001.00 | 3 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 889.00 | 18 264.00 | 3 001.00 | 91 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 264.00 | 3 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
UX Autres créances clients | 314 796.00 | 314 796.00 | | 314 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 646.00 | 395 646.00 | | 395 646.00 |
VW T.V.A. | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 469.00 | 192 469.00 | | 192 469.00 |