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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 491.00 | 214 976.00 | 54 515.00 | 269 491.00 |
AX Avances et acomptes | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
BF Prêts | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 264.00 | 239 196.00 | 210 068.00 | 449 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 700.00 | | 206 700.00 | 206 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 867 326.00 | 158 670.00 | 9 708 656.00 | 9 867 326.00 |
BZ Autres créances | 6 271 392.00 | | 6 271 392.00 | 6 271 392.00 |
CF Disponibilités | 585 564.00 | | 585 564.00 | 585 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 962 948.00 | 158 670.00 | 16 804 278.00 | 16 962 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 412 212.00 | 397 866.00 | 17 014 345.00 | 17 412 212.00 |
CU Autres participations | 79 991.00 | | 79 991.00 | 79 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 506.00 | | | 351 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 448 393.00 | | | 1 448 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 765 266.00 | | | 2 765 266.00 |
DL TOTAL (I) | 4 600 309.00 | | | 4 600 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 454 166.00 | | | 10 454 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 255.00 | | | 1 864 255.00 |
EA Autres dettes | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 302.00 | | | 63 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 414 036.00 | | | 12 414 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 014 345.00 | | | 17 014 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 114 036.00 | | | 12 114 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 985 872.00 | 11 533 822.00 | 42 519 694.00 | 30 985 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 985 872.00 | 11 533 822.00 | 42 519 694.00 | 30 985 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 562 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 812 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 393.00 | |
GE Autres charges | | | 49 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 557 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 004 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 034 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 665.00 | | | -12 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256 939.00 | | | 1 256 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 601 784.00 | | | 42 601 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 836 518.00 | | | 39 836 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 765 266.00 | | | 2 765 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 757.00 | | 31 309.00 | 420 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 803.00 | 99 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 803.00 | 449 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 305.00 | | 23 374.00 | 262 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 232.00 | | 7 935.00 | 94 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 740.00 | 30 456.00 | | 208 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 520.00 | 30 456.00 | | 184 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 272.00 | 13 393.00 | 31 995.00 | 177 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 272.00 | 13 393.00 | 31 995.00 | 177 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 272.00 | 13 393.00 | 31 995.00 | 177 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 480 957.00 | 10 480 957.00 | | 10 480 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 138.00 | 169 138.00 | | 169 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 908.00 | 238 908.00 | | 238 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 302.00 | 63 302.00 | | 63 302.00 |
UP Prêts | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
UX Autres créances clients | 9 894 247.00 | 9 894 247.00 | | 9 894 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 278.00 | 177 278.00 | | 177 278.00 |
VB T. V. A. | 1 099 922.00 | 1 099 922.00 | | 1 099 922.00 |
VC Groupe et associés | 4 954 208.00 | 4 954 208.00 | | 4 954 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 317.00 | 114 317.00 | | 114 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 842.00 | 102 842.00 | | 102 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 544.00 | 204 544.00 | | 204 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 377 384.00 | 16 377 384.00 | | 16 377 384.00 |
VW T.V.A. | 1 251 664.00 | 1 251 644.00 | | 1 251 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 414 036.00 | 12 414 036.00 | | 12 414 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 594.00 | | | 94 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 247.00 | | | 118 247.00 |
ST Autres comptes | 959 991.00 | | | 959 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 834.00 | | | 142 834.00 |
YT Sous‐traitance | 34 562 198.00 | | | 34 562 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 817.00 | | | 104 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 411.00 | | | 199 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 857 664.00 | | | 3 857 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 924 231.00 | | | 2 924 231.00 |
ZE Dividendes | 4 000 300.00 | | | 4 000 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 812 649.00 | | | 35 812 649.00 |