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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 155.00 | 23.00 | 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 834.00 | 66.00 | 900.00 |
AN Terrains | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
AP Constructions | 404 079.00 | 96 157.00 | 307 922.00 | 404 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 158.00 | 22 653.00 | 13 505.00 | 36 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 902.00 | 62 898.00 | 62 003.00 | 124 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 416.00 | 182 696.00 | 455 719.00 | 638 416.00 |
BP En cours de production de services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CF Disponibilités | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 781.00 | | 92 781.00 | 92 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 196.00 | 182 696.00 | 548 500.00 | 731 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 53 413.00 | 22 208.00 | | 53 413.00 |
DH Report à nouveau | | -1 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 363.00 | 32 486.00 | | 29 363.00 |
DL TOTAL (I) | 95 975.00 | 66 613.00 | | 95 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 774.00 | 155 949.00 | | 127 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 159.00 | 269 463.00 | | 269 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 213.00 | 32 873.00 | | 33 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 860.00 | 17 447.00 | | 8 860.00 |
EA Autres dettes | 13 520.00 | 8 540.00 | | 13 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 525.00 | 484 272.00 | | 452 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 500.00 | 550 885.00 | | 548 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 737.00 | 356 553.00 | | 353 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 794.00 | | 306 794.00 | 306 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 794.00 | | 306 794.00 | 306 794.00 |
FM Production stockée | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 142.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 266.00 | 4 495.00 | | 4 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 2 414.00 | | 3 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 645.00 | 216 963.00 | | 318 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 282.00 | 184 477.00 | | 289 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 363.00 | 32 486.00 | | 29 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 862.00 | | 20 336.00 | 648 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 783.00 | 638 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 783.00 | 637 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 784.00 | | 20 036.00 | 647 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 500.00 | 38 142.00 | 28 946.00 | 173 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 539.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 051.00 | 37 603.00 | 28 946.00 | 173 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 774.00 | 28 986.00 | 98 788.00 | 127 774.00 |
VI Groupe et associés | 269 159.00 | 269 159.00 | | 269 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VW T.V.A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 526.00 | 353 738.00 | 98 788.00 | 452 526.00 |