| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 264.00 | 152 822.00 | 16 442.00 | 169 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 733.00 | 158 221.00 | 21 512.00 | 179 733.00 |
BT Marchandises | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
BZ Autres créances | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
CF Disponibilités | 427 966.00 | | 427 966.00 | 427 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 761.00 | | 553 761.00 | 553 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 494.00 | 158 221.00 | 575 272.00 | 733 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 156.00 | 28 885.00 | | 78 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 126.00 | 49 271.00 | | 64 126.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 186 282.00 | 122 156.00 | | 186 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 910.00 | 49 810.00 | | 53 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 404.00 | 211 973.00 | | 227 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 887.00 | 25 326.00 | | 44 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 788.00 | 117 295.00 | | 62 788.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 990.00 | 404 854.00 | | 388 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 272.00 | 527 010.00 | | 575 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 656.00 | 5 077.00 | | 174 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 733.00 | | | 179 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 264.00 | | | 169 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 187.00 | 5 077.00 | | 164 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 772.00 | 2 449.00 | | 155 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 373.00 | 2 449.00 | | 150 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 464.00 | 73 394.00 | 5 070.00 | 78 464.00 |
VW T.V.A. | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 586.00 | 161 586.00 | | 161 586.00 |