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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 493.00 | 16 184.00 | 1 308.00 | 17 493.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 570.00 | 29 553.00 | 13 017.00 | 42 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 989.00 | 61 801.00 | 58 187.00 | 119 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 153.00 | 107 539.00 | 77 613.00 | 185 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
BT Marchandises | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 795.00 | | 68 795.00 | 68 795.00 |
BZ Autres créances | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CF Disponibilités | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 895.00 | | 134 895.00 | 134 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 048.00 | 107 539.00 | 212 509.00 | 320 048.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
DH Report à nouveau | -11 801.00 | | | -11 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
DL TOTAL (I) | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 514.00 | | | 90 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 371.00 | | | 186 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 509.00 | | | 212 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 296.00 | | | 169 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 290.00 | 1 584.00 | 10 874.00 | 9 290.00 |
FD Production vendue biens | 448 034.00 | | 448 034.00 | 448 034.00 |
FG Production vendue services | 46 080.00 | 439.00 | 46 520.00 | 46 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 405.00 | 2 023.00 | 505 429.00 | 503 405.00 |
FM Production stockée | | | 9 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 999.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | | | -2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 554.00 | | | 517 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 703.00 | | | 504 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 671.00 | | 21 924.00 | 179 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 441.00 | 185 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 393.00 | 162 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 393.00 | | 1 100.00 | 21 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 130.00 | | 20 824.00 | 158 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 308.00 | 21 232.00 | 17 075.00 | 38 308.00 |
VI Groupe et associés | 90 515.00 | 90 515.00 | | 90 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 372.00 | 169 296.00 | 17 075.00 | 186 372.00 |