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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
AP Constructions | 90 408.00 | 25 425.00 | 64 982.00 | 90 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 567.00 | 100 127.00 | 55 441.00 | 155 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 913.00 | 374 014.00 | 383 899.00 | 757 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 103.00 | 499 566.00 | 517 537.00 | 1 017 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 091.00 | | 200 091.00 | 200 091.00 |
BZ Autres créances | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
CF Disponibilités | 514 771.00 | | 514 771.00 | 514 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 609.00 | | 78 609.00 | 78 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 500.00 | | 925 500.00 | 925 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 603.00 | 499 566.00 | 1 443 037.00 | 1 942 603.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DH Report à nouveau | 370 649.00 | | | 370 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 041.00 | | | 81 041.00 |
DK Provisions réglementées | 150 908.00 | | | 150 908.00 |
DL TOTAL (I) | 885 298.00 | | | 885 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 065.00 | | | 124 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 036.00 | | | 56 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 881.00 | | | 351 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 739.00 | | | 557 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 037.00 | | | 1 443 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 066.00 | | | 504 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 833.00 | 1 087 933.00 | 1 618 767.00 | 530 833.00 |
FG Production vendue services | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 911.00 | 1 087 933.00 | 1 618 845.00 | 530 911.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 611.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 671.00 | | | 1 695 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 631.00 | | | 1 614 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 041.00 | | | 81 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 511.00 | | | 63 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 407.00 | | 52 251.00 | 987 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 555.00 | 1 017 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 555.00 | 1 003 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 192.00 | | 52 251.00 | 974 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 205.00 | 73 916.00 | 22 555.00 | 448 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 205.00 | 73 916.00 | 22 555.00 | 448 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 819.00 | 8 089.00 | | 142 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 819.00 | 8 089.00 | | 142 819.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 881.00 | 351 881.00 | | 351 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 619.00 | 197 619.00 | | 197 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 065.00 | 70 393.00 | 53 672.00 | 124 065.00 |
VI Groupe et associés | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 229.00 | 307 229.00 | 1 000.00 | 308 229.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 739.00 | 504 066.00 | 53 672.00 | 557 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
ST Autres comptes | 248 679.00 | | | 248 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 355 554.00 | | | 355 554.00 |
YT Sous‐traitance | 195 142.00 | | | 195 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 627.00 | | | 102 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 774.00 | | | 477 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |