| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 238.00 | 26 835.00 | 37 404.00 | 64 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 455 103.00 | 26 959.00 | 6 428 144.00 | 6 455 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BZ Autres créances | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CF Disponibilités | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 385.00 | | 242 385.00 | 242 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 697 487.00 | 26 959.00 | 6 670 528.00 | 6 697 487.00 |
CU Autres participations | 6 390 740.00 | | 6 390 740.00 | 6 390 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 108.00 | 86 980.00 | | 103 108.00 |
DG Autres réserves | 2 400 687.00 | 2 094 247.00 | | 2 400 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 878.00 | 322 568.00 | | 422 878.00 |
DL TOTAL (I) | 4 331 674.00 | 3 908 795.00 | | 4 331 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 611.00 | 896 677.00 | | 452 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 657.00 | 1 665 270.00 | | 1 761 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 091.00 | 17 230.00 | | 14 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 496.00 | 106 735.00 | | 110 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 855.00 | 2 685 913.00 | | 2 338 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 670 528.00 | 6 594 709.00 | | 6 670 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 855.00 | 2 237 651.00 | | 2 338 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 126.00 | 28 932.00 | | 25 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3 501.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 29 501.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 55.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 20 148.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 9 353.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 745.00 | 13 485.00 | | 17 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 358.00 | 1 062 717.00 | | 1 168 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 480.00 | 740 149.00 | | 745 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 878.00 | 322 568.00 | | 422 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 352 863.00 | | 102 240.00 | 6 352 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 455 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 288 500.00 | | 102 240.00 | 6 288 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 041.00 | 12 918.00 | | 14 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 917.00 | 12 918.00 | | 13 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 679 892.00 | 1 679 892.00 | | 1 679 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UX Autres créances clients | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 611.00 | 452 611.00 | | 452 611.00 |
VI Groupe et associés | 81 764.00 | 81 764.00 | | 81 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 777.00 | | | 439 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 248.00 | 190 248.00 | | 190 248.00 |
VW T.V.A. | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 855.00 | 2 338 855.00 | | 2 338 855.00 |