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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
AP Constructions | 5 721 879.00 | 1 865 121.00 | 3 856 758.00 | 5 721 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 281 086.00 | 1 865 121.00 | 4 415 965.00 | 6 281 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 342.00 | | 186 342.00 | 186 342.00 |
BZ Autres créances | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CF Disponibilités | 269 744.00 | | 269 744.00 | 269 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 256.00 | | 479 256.00 | 479 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 823 590.00 | 1 865 121.00 | 4 958 469.00 | 6 823 590.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -936 699.00 | -977 035.00 | | -936 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 248.00 | 40 336.00 | | 101 248.00 |
DL TOTAL (I) | -825 450.00 | -926 699.00 | | -825 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 478 686.00 | 4 794 020.00 | | 4 478 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 083.00 | 1 126 284.00 | | 1 142 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 712.00 | 4 236.00 | | 7 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 314.00 | 46 881.00 | | 31 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 125.00 | 118 937.00 | | 124 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 783 919.00 | 6 090 358.00 | | 5 783 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 469.00 | 5 163 660.00 | | 4 958 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 074.00 | | 524 074.00 | 524 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 074.00 | | 524 074.00 | 524 074.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 077.00 | 457 712.00 | | 524 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 829.00 | 417 376.00 | | 422 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 248.00 | 40 336.00 | | 101 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 281 079.00 | | 7.00 | 6 281 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 281 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 280 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 280 879.00 | | | 6 280 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 7.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 532.00 | 229 589.00 | | 1 635 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 532.00 | 229 589.00 | | 1 635 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 591.00 | | | 110 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 125.00 | 124 125.00 | | 124 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 186 342.00 | 186 342.00 | | 186 342.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 478 686.00 | 325 734.00 | 1 334 839.00 | 4 478 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 492.00 | | 1 031 492.00 | 1 031 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 943.00 | | | 314 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 719.00 | 209 512.00 | 208.00 | 209 719.00 |
VW T.V.A. | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 783 919.00 | 488 885.00 | 2 366 331.00 | 5 783 919.00 |