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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 112.00 | 413.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 857.00 | 83 029.00 | 33 829.00 | 116 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 464.00 | 2 930.00 | 26 533.00 | 29 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 536.00 | 86 071.00 | 2 275 465.00 | 2 361 536.00 |
BT Marchandises | 287 602.00 | | 287 602.00 | 287 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 368.00 | | 55 368.00 | 55 368.00 |
BZ Autres créances | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
CF Disponibilités | 168 459.00 | | 168 459.00 | 168 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 793.00 | | 553 793.00 | 553 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 329.00 | 86 071.00 | 2 829 258.00 | 2 915 329.00 |
CU Autres participations | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 304.00 | | | 153 304.00 |
DH Report à nouveau | 606 248.00 | | | 606 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 815.00 | | | 171 815.00 |
DL TOTAL (I) | 942 366.00 | | | 942 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 805.00 | | | 1 642 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 669.00 | | | 184 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 892.00 | | | 1 886 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 258.00 | | | 2 829 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 485.00 | | | 418 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 941.00 | 11 200.00 | | 71 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 941.00 | 11 200.00 | | 71 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 669.00 | 184 669.00 | | 184 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 782.00 | 58 782.00 | | 58 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642 805.00 | 174 398.00 | 709 036.00 | 1 642 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 431.00 | 96 431.00 | | 96 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 895.00 | 96 431.00 | 29 464.00 | 125 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 892.00 | 418 485.00 | 709 036.00 | 1 886 892.00 |