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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 496.00 | | 67 496.00 | 67 496.00 |
BZ Autres créances | 85 819.00 | | 85 819.00 | 85 819.00 |
CF Disponibilités | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 528.00 | | 205 528.00 | 205 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 528.00 | | 405 528.00 | 405 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 100 297.00 | | |
DH Report à nouveau | 121 912.00 | | | 121 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 829.00 | 61 615.00 | | 78 829.00 |
DL TOTAL (I) | 206 241.00 | 167 412.00 | | 206 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 079.00 | 139 895.00 | | 126 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 628.00 | | 4 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 076.00 | 55 477.00 | | 49 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 781.00 | 200 000.00 | | 179 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 528.00 | 367 412.00 | | 405 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 208.00 | | 344 208.00 | 344 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 208.00 | | 344 208.00 | 344 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 346.00 | 13 218.00 | | 15 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 966.00 | 365 401.00 | | 400 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 137.00 | 303 787.00 | | 322 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 829.00 | 61 615.00 | | 78 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 781.00 | 138 408.00 | 41 373.00 | 179 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 079.00 | 84 706.00 | 41 373.00 | 126 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 373.00 | 154 373.00 | | 154 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 373.00 | 154 373.00 | | 154 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 781.00 | 138 408.00 | 41 373.00 | 179 781.00 |