| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 965.00 | 525 569.00 | 37 396.00 | 562 965.00 |
AH Fonds commercial | 3 549 362.00 | 79 432.00 | 3 469 930.00 | 3 549 362.00 |
AP Constructions | 2 303 215.00 | 760 115.00 | 1 543 100.00 | 2 303 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 404 823.00 | 8 872 674.00 | 6 532 149.00 | 15 404 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 775.00 | 220 704.00 | 165 071.00 | 385 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 006 574.00 | | 1 006 574.00 | 1 006 574.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 360.00 | 6 860.00 | 5 500.00 | 12 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457 030.00 | | 457 030.00 | 457 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 791 304.00 | 11 179 323.00 | 13 611 980.00 | 24 791 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 652 362.00 | 113 183.00 | 1 539 179.00 | 1 652 362.00 |
BN En cours de production de biens | 1 254 858.00 | 66 166.00 | 1 188 692.00 | 1 254 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 975 063.00 | 99 969.00 | 875 094.00 | 975 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 824.00 | | 2 261 824.00 | 2 261 824.00 |
BZ Autres créances | 3 715 611.00 | | 3 715 611.00 | 3 715 611.00 |
CF Disponibilités | 425 540.00 | | 425 540.00 | 425 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 518 590.00 | 279 318.00 | 10 239 272.00 | 10 518 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 309 894.00 | 11 458 641.00 | 23 851 252.00 | 35 309 894.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 109 201.00 | 713 970.00 | 395 230.00 | 1 109 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 6 272 984.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1 701 412.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 131 073.00 | 131 073.00 | | 131 073.00 |
DH Report à nouveau | -5 651 203.00 | -5 787 054.00 | | -5 651 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 542 710.00 | -7 838 545.00 | | -4 542 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 693.00 | 88 999.00 | | 84 693.00 |
DL TOTAL (I) | 5 021 868.00 | -5 431 115.00 | | 5 021 868.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 360 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 360 000.00 | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 153 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 153 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 967.00 | 907 489.00 | | 727 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 340 378.00 | 14 174 447.00 | | 14 340 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 215.00 | 2 114 054.00 | | 1 348 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 542.00 | 1 524 012.00 | | 1 212 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 307 367.00 | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 775 233.00 | 1 744 994.00 | | 775 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 049.00 | 371 280.00 | | 208 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 629 384.00 | 21 443 643.00 | | 18 629 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 851 252.00 | 16 525 528.00 | | 23 851 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 340 378.00 | | | 14 340 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 899 777.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 615 013.00 | |
FG Production vendue services | | | 183 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 698 704.00 | |
FM Production stockée | | | 374 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 452 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 359 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 205 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 850 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 379 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 926 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 099 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 20 758.00 | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 306.00 | 6 307.00 | | 8 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 704.00 | 27 064.00 | | 161 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 560.00 | 12 963.00 | | 228 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 945.00 | 47 886.00 | | 3 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 506.00 | 60 850.00 | | 232 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 801.00 | -33 785.00 | | -70 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 627 276.00 | -347 000.00 | | -2 627 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 614 248.00 | 10 760 652.00 | | 12 614 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 156 958.00 | 18 599 196.00 | | 17 156 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 542 710.00 | -7 838 545.00 | | -4 542 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 137.00 | 178 208.00 | | 173 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 556 730.00 | | 9 048 231.00 | 19 556 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109 201.00 | | | 1 109 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 132.00 | 469 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 813 658.00 | 24 791 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 109 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 489 526.00 | 19 100 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 045.00 | | 2 920.00 | 560 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 380 235.00 | | 5 209 678.00 | 17 380 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 886.00 | | 448 636.00 | 344 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 505 802.00 | 1 808 472.00 | 141 810.00 | 9 505 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507 706.00 | 206 264.00 | | 507 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 766.00 | 122 235.00 | | 482 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 515 329.00 | 1 479 973.00 | 141 810.00 | 8 515 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 153 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 215.00 | 1 348 215.00 | | 1 348 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 542.00 | 1 212 542.00 | | 1 212 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 115 610.00 | 775 233.00 | 14 340 378.00 | 15 115 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 049.00 | 208 049.00 | | 208 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 030.00 | | 457 030.00 | 457 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 261 824.00 | 2 261 824.00 | | 2 261 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 967.00 | 208 727.00 | 519 240.00 | 727 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 391.00 | | | 179 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715 611.00 | 3 715 611.00 | | 3 715 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 333.00 | 233 333.00 | | 233 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667 797.00 | 6 210 767.00 | 457 030.00 | 6 667 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 629 384.00 | 3 769 766.00 | 14 859 618.00 | 18 629 384.00 |