| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405 150.00 | 1 010 148.00 | 395 003.00 | 1 405 150.00 |
AN Terrains | 1 433 086.00 | 477 208.00 | 955 878.00 | 1 433 086.00 |
AP Constructions | 9 060 608.00 | 4 096 662.00 | 4 963 946.00 | 9 060 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 047 987.00 | 6 227 079.00 | 820 908.00 | 7 047 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608 329.00 | 2 187 477.00 | 420 852.00 | 2 608 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 587.00 | | 460 587.00 | 460 587.00 |
AX Avances et acomptes | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BF Prêts | 58 243.00 | | 58 243.00 | 58 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 494 265.00 | 14 256 184.00 | 8 238 082.00 | 22 494 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 069 833.00 | 353 338.00 | 2 716 496.00 | 3 069 833.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 944 472.00 | 150 057.00 | 2 794 415.00 | 2 944 472.00 |
BT Marchandises | 614 038.00 | 54 355.00 | 559 683.00 | 614 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 944 751.00 | 1 243 618.00 | 6 701 134.00 | 7 944 751.00 |
BZ Autres créances | 1 037 667.00 | | 1 037 667.00 | 1 037 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 939 223.00 | | 6 939 223.00 | 6 939 223.00 |
CF Disponibilités | 4 367 494.00 | | 4 367 494.00 | 4 367 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532 013.00 | | 532 013.00 | 532 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 459 552.00 | 1 801 368.00 | 25 658 184.00 | 27 459 552.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 970 327.00 | 16 057 552.00 | 33 912 775.00 | 49 970 327.00 |
CU Autres participations | 343 490.00 | 257 610.00 | 85 880.00 | 343 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 028 000.00 | 5 020 000.00 | | 5 028 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 692.00 | 209 692.00 | | 209 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 000.00 | 500 800.00 | | 502 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 16 269 167.00 | 13 995 861.00 | | 16 269 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 623 201.00 | 5 274 506.00 | | 5 623 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 381.00 | | | 151 381.00 |
DK Provisions réglementées | 145 265.00 | 121 966.00 | | 145 265.00 |
DL TOTAL (I) | 27 940 706.00 | 25 142 825.00 | | 27 940 706.00 |
DP Provisions pour risques | 1 784 619.00 | 2 125 952.00 | | 1 784 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 648.00 | 92 905.00 | | 13 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 798 267.00 | 2 218 857.00 | | 1 798 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 317 086.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 097.00 | 1 381 789.00 | | 1 667 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138 311.00 | 2 044 595.00 | | 2 138 311.00 |
EA Autres dettes | 224 559.00 | 211 473.00 | | 224 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 968.00 | 3 956 731.00 | | 4 029 968.00 |
ED (V) | 143 835.00 | 322 635.00 | | 143 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 912 775.00 | 31 641 047.00 | | 33 912 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 996.00 | | 783 996.00 | 783 996.00 |
FD Production vendue biens | 10 680 333.00 | | 10 680 333.00 | 10 680 333.00 |
FG Production vendue services | 18 967 613.00 | | 18 967 613.00 | 18 967 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 431 942.00 | | 30 431 942.00 | 30 431 942.00 |
FM Production stockée | | | 593 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 577 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 383 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 480 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 370 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 011 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 444.00 | |
GE Autres charges | | | 120 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 094 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 483 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 768 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 310.00 | 55 621.00 | | 13 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 619.00 | 320.00 | | 599 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 929.00 | 55 941.00 | | 612 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 304.00 | 123 796.00 | | 44 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437 437.00 | | | 437 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 299.00 | 27 615.00 | | 23 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 040.00 | 151 411.00 | | 505 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 889.00 | -95 470.00 | | 107 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 715 384.00 | 611 383.00 | | 715 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 537 341.00 | 1 426 551.00 | | 1 537 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 595 485.00 | 31 038 646.00 | | 33 595 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 972 284.00 | 25 764 140.00 | | 27 972 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 623 201.00 | 5 274 506.00 | | 5 623 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 147 683.00 | | 1 784 019.00 | 21 147 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 437.00 | 22 494 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 437.00 | 20 684 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 032.00 | | 41 118.00 | 1 364 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 390 916.00 | | 1 731 119.00 | 19 390 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 735.00 | | 11 782.00 | 392 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 014 991.00 | 983 583.00 | | 13 014 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990 521.00 | 19 626.00 | | 990 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 024 470.00 | 963 957.00 | | 12 024 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 966.00 | 23 299.00 | | 121 966.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 218 857.00 | 52 954.00 | 473 544.00 | 2 218 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 511 909.00 | 557 750.00 | 511 909.00 | 511 909.00 |
6T Sur comptes clients | 1 224 888.00 | 453 309.00 | 434 580.00 | 1 224 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 887 972.00 | 1 117 495.00 | 946 489.00 | 1 887 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 228 795.00 | 1 193 748.00 | 1 420 033.00 | 4 228 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 868.00 | 13 388.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 057.00 | 1 742 057.00 | | 1 742 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142 147.00 | 1 142 147.00 | | 1 142 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 985.00 | 528 985.00 | | 528 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616 363.00 | 1 616 363.00 | | 1 616 363.00 |
UP Prêts | 58 243.00 | | 58 243.00 | 58 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 7 836 169.00 | 7 836 169.00 | | 7 836 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 364 674.00 | 1 364 674.00 | | 1 364 674.00 |
VB T. V. A. | 207 949.00 | 207 949.00 | | 207 949.00 |
VC Groupe et associés | 643 415.00 | 643 415.00 | | 643 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VP Divers | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 574.00 | 117 574.00 | | 117 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 013.00 | 532 013.00 | | 532 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 831 551.00 | 10 770 523.00 | 61 028.00 | 10 831 551.00 |
VW T.V.A. | 349 605.00 | 349 605.00 | | 349 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 515 073.00 | 5 515 073.00 | | 5 515 073.00 |