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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 190.00 | 8 694.00 | 5 495.00 | 14 190.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 252.00 | 111 644.00 | 76 608.00 | 188 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 103.00 | 120 338.00 | 700 765.00 | 821 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
BZ Autres créances | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
CF Disponibilités | 559 751.00 | | 559 751.00 | 559 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 057.00 | | 664 057.00 | 664 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 159.00 | 120 338.00 | 1 364 821.00 | 1 485 159.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 95 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 249 999.00 | 85 805.00 | | 249 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 999.00 | 244 194.00 | | 184 999.00 |
DL TOTAL (I) | 451 998.00 | 446 999.00 | | 451 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 593.00 | 373 236.00 | | 455 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 109.00 | 38 906.00 | | 37 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 181.00 | 53 601.00 | | 45 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 362.00 | 136 758.00 | | 127 362.00 |
EA Autres dettes | 247 580.00 | 173 239.00 | | 247 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 823.00 | 775 740.00 | | 912 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 821.00 | 1 222 739.00 | | 1 364 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 320.00 | 552 233.00 | | 551 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 019.00 | 58 906.00 | | 44 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 765 205.00 | | 1 765 205.00 | 1 765 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 205.00 | | 1 765 205.00 | 1 765 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 948.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 871.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 871.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -871.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 332.00 | 68 254.00 | | 39 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 115.00 | 1 579 135.00 | | 1 846 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 116.00 | 1 334 940.00 | | 1 661 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 999.00 | 244 194.00 | | 184 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 203.00 | | 64 391.00 | 773 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 491.00 | 821 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 491.00 | 28 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 481.00 | | 18 200.00 | 26 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 100.00 | | 45 151.00 | 143 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 622.00 | | 1 040.00 | 603 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 881.00 | 22 948.00 | 16 491.00 | 113 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 706.00 | 3 480.00 | 16 491.00 | 21 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 176.00 | 19 468.00 | | 92 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 938.00 | 66 938.00 | | 66 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 580.00 | 247 580.00 | | 247 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 574.00 | 50 071.00 | 178 300.00 | 411 574.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 536.00 | | | 398 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 628.00 | | | 302 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 378.00 | 103 528.00 | 1 850.00 | 105 378.00 |
VW T.V.A. | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 823.00 | 551 320.00 | 178 300.00 | 912 823.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |