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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 350.00 | 17 971.00 | 14 379.00 | 32 350.00 |
AP Constructions | 66 897.00 | 30 467.00 | 36 430.00 | 66 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 871.00 | 91 901.00 | 76 970.00 | 168 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 109.00 | 169 190.00 | 783 920.00 | 953 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 534 177.00 | | 1 534 177.00 | 1 534 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 664.00 | 309 528.00 | 2 446 136.00 | 2 755 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 194.00 | 52 427.00 | 612 767.00 | 665 194.00 |
BZ Autres créances | 354 834.00 | | 354 834.00 | 354 834.00 |
CF Disponibilités | 145 563.00 | | 145 563.00 | 145 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 035.00 | 52 427.00 | 1 121 608.00 | 1 174 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 699.00 | 361 955.00 | 3 567 744.00 | 3 929 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675 178.00 | | | 675 178.00 |
DH Report à nouveau | | -1 316 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 316.00 | -436 138.00 | | -269 316.00 |
DL TOTAL (I) | 604 862.00 | -1 553 822.00 | | 604 862.00 |
DN Avances conditionnées | 175 731.00 | 208 103.00 | | 175 731.00 |
DO TOTAL (II) | 175 731.00 | 208 103.00 | | 175 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 591.00 | 46 320.00 | | 1 000 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 730 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 937.00 | 291 859.00 | | 526 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 880.00 | 224 003.00 | | 237 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 898.00 | 1 546 735.00 | | 258 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 844.00 | 723 833.00 | | 762 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 150.00 | 4 562 802.00 | | 2 787 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 744.00 | 3 217 084.00 | | 3 567 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 028.00 | | 2 263 028.00 | 2 263 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 028.00 | | 2 263 028.00 | 2 263 028.00 |
FN Production immobilisée | | | 158 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 846.00 | |
GE Autres charges | | | 90 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 941.00 | 3 765 956.00 | | 2 431 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 257.00 | 4 202 095.00 | | 2 701 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 316.00 | -436 138.00 | | -269 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 425.00 | | 1 004 860.00 | 2 503 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 752 621.00 | | 2 755 664.00 | 752 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 752 621.00 | | 2 723 054.00 | 752 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 815.00 | | 1 004 860.00 | 2 470 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 752 621.00 | | | 752 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 622.00 | 124 906.00 | | 184 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 379.00 | 3 592.00 | | 14 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 243.00 | 121 313.00 | | 170 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 937.00 | 526 937.00 | | 526 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 898.00 | 258 898.00 | | 258 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762 844.00 | 762 844.00 | | 762 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 665 194.00 | 665 194.00 | | 665 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 265 492.00 | 265 492.00 | | 265 492.00 |
VC Groupe et associés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 312 129.00 | 687 871.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
VP Divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 289.00 | 1 020 289.00 | | 1 020 289.00 |
VW T.V.A. | 143 752.00 | 143 752.00 | | 143 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 150.00 | 2 099 279.00 | 687 871.00 | 2 787 150.00 |