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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 363.00 | 5 344.00 | 19.00 | 5 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 610.00 | 3 825.00 | 1 785.00 | 5 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 565.00 | 9 169.00 | 63 396.00 | 72 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 4 234.00 | -4 234.00 | |
BN En cours de production de biens | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 88 717.00 | | 88 717.00 | 88 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 693.00 | | 540 693.00 | 540 693.00 |
BZ Autres créances | 98 261.00 | | 98 261.00 | 98 261.00 |
CF Disponibilités | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 428.00 | 4 234.00 | 755 194.00 | 759 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 993.00 | 13 403.00 | 818 590.00 | 831 993.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DH Report à nouveau | -110 959.00 | -58 961.00 | | -110 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 200.00 | -51 997.00 | | -56 200.00 |
DL TOTAL (I) | -82 558.00 | -26 359.00 | | -82 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 801.00 | 232 817.00 | | 598 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 668.00 | 53 534.00 | | 71 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 217 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 609.00 | 225 549.00 | | 107 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 907.00 | 84 069.00 | | 103 907.00 |
EA Autres dettes | 19 162.00 | 2 405.00 | | 19 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 310 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 148.00 | 1 125 374.00 | | 901 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 590.00 | 1 099 016.00 | | 818 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 312.00 | | | 818 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 669.00 | 100 174.00 | | 491 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 763 715.00 | |
FG Production vendue services | | | 202 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 966 310.00 | |
FM Production stockée | | | 19 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 234.00 | |
GE Autres charges | | | 13 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | 50 105.00 | | 16 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 583.00 | 50 105.00 | | 16 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 42.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 944.00 | 50 376.00 | | 12 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 069.00 | 50 418.00 | | 13 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 515.00 | -313.00 | | 3 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 583.00 | 475 381.00 | | 1 013 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 783.00 | 527 378.00 | | 1 069 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 200.00 | -51 997.00 | | -56 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 039.00 | 9 510.00 | | 5 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 338.00 | | | 104 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 773.00 | 72 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 773.00 | 10 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 495.00 | 6 504.00 | 18 830.00 | 21 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 495.00 | 6 504.00 | 18 830.00 | 21 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 609.00 | 107 609.00 | | 107 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 830.00 | 90 830.00 | | 90 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
UX Autres créances clients | 540 693.00 | 540 693.00 | | 540 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 669.00 | 491 669.00 | | 491 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 132.00 | 24 296.00 | 82 836.00 | 107 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
VP Divers | 98 261.00 | 98 261.00 | | 98 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 907.00 | 103 907.00 | | 103 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 329.00 | 645 136.00 | 11 192.00 | 656 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 148.00 | 818 312.00 | 82 836.00 | 901 148.00 |